南方理財30天債券B
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1705
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2014-11-26
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2014-11-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- |
| 同類排行（中短期純債型） | -- | -- | 91/107 | 90/105 | 90/105 | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | 0.03% | 0.00% | 0.00% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2014-12-14
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 11,002.00 | 34.79 |
| 政策性金融債 | 2,002.51 | 6.34 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
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南方理財30天債券B(20230L)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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南方理財30天債券B(20230L)十大持有人
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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南方理財30天債券B(20230L)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
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