南方盛元紅利混合
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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前48%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
9.73%
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近1年漲幅
9.86%
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近3年漲幅
-23.22%
-23.22%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價(jià)
4.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 8.18% | 9.86% | 6.58% | -12.10% | -18.68% | -23.22% | 118.26% |
| 同類排行（偏股混合型） | 1433/3038 | 1065/2598 | 1197/2887 | 1029/2212 | 658/1335 | 454/1015 | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 9.82% | 8.11% | 4.86% | -12.15% | -17.88% | -22.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.37% | 9.86% | 6.65% | -12.10% | -18.68% | -7.74% | 7.05% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 貴州茅臺 | -- | -- | 5.15% | 8.19% | 2092 | -1115 | 咨詢 |
| 銀輪股份 | -- | -- | 4.36% | 7.65% | 128 | -533 | 咨詢 |
| 寧波銀行 | -- | -- | 4.30% | 7.23% | 295 | -941 | 咨詢 |
| 格力電器 | -- | -- | 3.77% | - | 1089 | -860 | 咨詢 |
| 玲瓏輪胎 | -- | -- | 3.71% | 10.09% | 114 | -540 | 咨詢 |
| 建發(fā)股份 | -- | -- | 3.65% | 3.40% | 67 | -410 | 咨詢 |
| 分眾傳媒 | -- | -- | 3.33% | 8.12% | 317 | -1216 | 咨詢 |
| 寧德時(shí)代 | -- | -- | 3.09% | -21.97% | 3112 | -926 | 咨詢 |
| 中國鋁業(yè) | -- | -- | 2.77% | -9.18% | 401 | -942 | 咨詢 |
| 安井食品 | -- | -- | 2.52% | 75.00% | 136 | -557 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 混合型 |
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-- |
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-- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的關(guān)聯(lián)交易公告 | 其他 | 2024-12-06 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的關(guān)聯(lián)交易公告 | 其他 | 2024-11-28 |
| 南方基金關(guān)于旗下部分基金增加開源證券為代銷機(jī)構(gòu)及開通定投和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的... | 定期定額投資,基 | 2013-07-19 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 南方盛元紅利混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 南方盛元紅利混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購、定投和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-10-21 |
| 南方盛元紅利混合型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-10-16 |
| 南方盛元紅利混合型證券投資基金限制大額申購、定投和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-10-15 |
基金號
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基金信息 |
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十大持有人
南方盛元紅利混合(202009)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方盛元紅利混合(202009)持有人結(jié)構(gòu)
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南方盛元紅利混合(202009)十大持有人
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南方盛元紅利混合(202009)歷史凈值
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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南方盛元紅利混合(202009)持倉變化
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南方盛元紅利混合(202009)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方盛元紅利混合(202009)持有債券
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| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 德邦鑫星 | 1.7240 | 8.18% | |
| 信澳業(yè)績 | 0.7689 | 7.52% | |
| 信澳業(yè)績 | 0.7799 | 7.51% | |
| 宏利景氣 | 1.1985 | 7.24% | |
| 宏利景氣 | 1.2084 | 7.23% | |
| 宏利新興 | 0.7184 | 7.21% | |
| 宏利新興 | 0.7322 | 7.20% | |
| 宏利景氣 | 0.8123 | 6.94% | |
| 東財(cái)數(shù)字 | 1.1079 | 6.73% | |
| 東財(cái)數(shù)字 | 1.0836 | 6.73% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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