中歐增強回報債券(LOF)A
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前32%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0814
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漲跌幅
-0.04%
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近3月漲幅
2.39%
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近1年漲幅
7.14%
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近3年漲幅
8.39%
8.39%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-8
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綜合評價
4.9
綜合評價
3.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.05% | 7.14% | 0.11% | 7.04% | 3.42% | 8.39% | 79.45% |
| 同類排行（一級債基） | 355/2500 | 279/2436 | 1139/2880 | 265/2817 | 1163/2797 | 1519/2320 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.75% | 4.91% | 0.02% | 4.59% | 2.89% | 8.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.10% | 7.14% | 5.07% | 7.04% | 3.42% | 2.80% | 5.63% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 39,583.53 | 18.94 |
| 普通金融債 | 10,177.56 | 4.86 |
| 普通企業(yè)債 | 9,927.85 | 4.74 |
| 政策性金融債 | 5,033.17 | 2.40 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2021-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 一級債 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 中歐增強回報債券型證券投資基金（LOF）調(diào)整大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-18 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 中歐增強回報債券型證券投資基金(LOF)2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 中歐增強回報債券型證券投資基金(LOF)2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告的提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 中歐增強回報債券型證券投資基金（LOF）更新招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-08-28 |
| 中歐增強回報債券型證券投資基金（LOF）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-08-28 |
| 中歐增強回報債券型證券投資基金基金合同（修訂） | 基金契約（修改） | 2023-08-31 |
| 中歐增強回報債券型證券投資基金基金合同（修訂） | 基金契約（修改） | 2020-10-31 |
| 中歐增強回報債券型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動 | 2024-08-24 |
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基金信息 |
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中歐增強回報債券(LOF)A(166008)申購贖回
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截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
中歐增強回報債券(LOF)A(166008)持有人結(jié)構(gòu)
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中歐增強回報債券(LOF)A(166008)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中歐增強回報債券(LOF)A(166008)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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中歐增強回報債券(LOF)A(166008)持倉變化
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中歐增強回報債券(LOF)A(166008)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中歐增強回報債券(LOF)A(166008)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
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| 中加純債 | 1.1424 | 2.05% | |
| 東興興瑞 | 1.3720 | 0.86% | |
| 萬家周期 | 0.8170 | 0.84% | |
| 萬家周期 | 0.8343 | 0.83% | |
| 華寶可轉(zhuǎn) | 1.5106 | 0.79% | |
| 東興興盈 | 1.1430 | 0.74% | |
| 東興興盈 | 1.1426 | 0.73% | |
| 大摩18個 | 1.0890 | 0.65% | |
| 紅利ETF | 0.7662 | 0.59% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中歐中證 | 1.1674 | 1.50% | |
| 中歐中證 | 1.1697 | 1.49% | |
| 中歐北證 | 1.4736 | 1.17% | |
| 中歐北證 | 1.4760 | 1.17% | |
| 中歐數(shù)字 | 1.2280 | 0.88% | |
| 中歐數(shù)字 | 1.2376 | 0.87% | |
| 中歐周期 | 0.6231 | 0.83% | |
| 中歐周期 | 0.6139 | 0.82% | |
| 中歐周期 | 0.6195 | 0.81% | |
| 中歐內(nèi)需 | 0.5875 | 0.77% |
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