招商滬深300高貝塔指數(shù)
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中風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前8%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
1.53%
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近3月漲幅
1.15%
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近1年漲幅
-26.19%
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近3年漲幅
-7.87%
-7.87%
數(shù)據(jù)日期：2022-12-27
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2022-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -15.05% | -26.19% | -- | -- | -26.69% | -7.87% | 2.03% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 9/12 | 9/11 | -- | -- | 9/11 | 11/11 | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 19.07% | 12.76% | -- | -- | -21.50% | -22.76% | -- |
| 年化收益率（%） | -30.10% | -26.19% | -- | -- | -26.69% | -2.62% | 0.22% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2022-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 2.26 | 0.15 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2022-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 福萊轉(zhuǎn)債 | 113059 | 1.66 | 0.11 |
| 天賜轉(zhuǎn)債 | 127073 | 0.60 | 0.04 |
| 浙22轉(zhuǎn)債 | 113060 | 2.50 | 0.13 |
| 福萊轉(zhuǎn)債 | 113059 | 1.65 | 0.09 |
| 中銀轉(zhuǎn)債 | 113057 | 1.50 | 0.09 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2022-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 指數(shù)型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評級截止日期：2020-09-30
| 招商滬深300高貝塔指數(shù)證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2023-01-13 |
| 招商滬深300高貝塔指數(shù)證券投資基金清算報告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2023-01-13 |
| 關(guān)于招商滬深300高貝塔指數(shù)證券投資基金基金份額持有人大會表決結(jié)果暨決議... | 基金持有人大會, | 2022-12-27 |
| 關(guān)于招商滬深300高貝塔指數(shù)證券投資基金進入清算程序并終止申購（含定期定... | 基金清算 | 2022-12-27 |
| 招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2022-12-10 |
| 招商滬深300高貝塔指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書（二零二二年第一號） | 招募說明書(更新 | 2022-11-16 |
| 公募基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評價結(jié)果 | 其他 | 2022-10-01 |
| 招商基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開招商滬深300高貝塔指數(shù)證券投資基... | 基金持有人大會, | 2022-11-08 |
| 招商基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開招商滬深300高貝塔指數(shù)證券投資基... | 基金持有人大會, | 2022-11-07 |
| 關(guān)于暫停招商滬深300高貝塔指數(shù)證券投資基金申購（含定期定額投資）和轉(zhuǎn)換... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2022-11-04 |
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招商滬深300高貝塔指數(shù)(161718)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
招商滬深300高貝塔指數(shù)(161718)持有人結(jié)構(gòu)
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招商滬深300高貝塔指數(shù)(161718)十大持有人
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招商滬深300高貝塔指數(shù)(161718)歷史凈值
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財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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招商滬深300高貝塔指數(shù)(161718)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商滬深300高貝塔指數(shù)(161718)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 國泰國證 | 0.5418 | 0.19% | |
| 中信保誠 | 0.8911 | 0.02% | |
| 長盛同慶 | 1.6040 | 0.00% | |
| 工銀科技 | 1.5273 | -0.41% | |
| 廣發(fā)科創(chuàng) | 1.7799 | -0.45% | |
| 鵬華創(chuàng)新 | 1.3685 | -0.52% | |
| 萬家科創(chuàng) | 1.7978 | -0.78% | |
| 萬家科創(chuàng) | 1.7759 | -0.79% | |
| 鵬華信息 | 0.9768 | -1.11% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 招商優(yōu)勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 招商中證 | 0.6367 | 1.89% | |
| 招商中證 | 0.8068 | 1.77% | |
| 招商中證 | 0.7974 | 1.76% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% | |
| 招商科技 | 1.1800 | 1.65% | |
| 招商科技 | 1.2308 | 1.42% | |
| 招商滬深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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