南方聚利1年定期開放債券(LOF)A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前88%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0390
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漲跌幅
0.19%
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近3月漲幅
0.77%
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近1年漲幅
2.84%
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近3年漲幅
14.25%
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數據日期：2021-6-11
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概況
基本信息
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費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2021-06-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.14% | 2.84% | -- | -- | -- | 14.25% | 50.13% |
| 同類排行（純債債券型） | 312/779 | 203/681 | -- | -- | -- | 151/415 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.26% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.29% | 2.84% | -- | -- | -- | 4.75% | 6.65% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2021-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 1,998.80 | 30.16 |
| 國債 | 1,006.90 | 15.19 |
| 普通金融債 | 606.24 | 9.15 |
| 普通企業債 | 506.55 | 7.64 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 南方聚利1年定期開放債券型證券投資基金(LOF)A類基金份額溢價風險提示及停... | 基金停復牌 | 2021-04-30 |
| 南方聚利1年定期開放債券型證券投資基金(LOF)A類基金份額溢價風險提示及停... | 基金停復牌 | 2021-03-15 |
| 南方聚利1年定期開放債券型證券投資基金(LOF)A類基金份額溢價風險提示及停... | 基金停復牌 | 2021-01-22 |
| 南方聚利1年定期開放債券型證券投資基金（LOF）A類基金份額交易價格波動停... | 基金停復牌 | 2021-05-12 |
| 關于南方聚利1年定期開放債券型證券投資基金(LOF)交易價格波動自查停牌的... | 基金停復牌 | 2015-01-23 |
| 南方聚利1年定期開放債券型證券投資基金（LOF）A類基金份額復牌公告 | 基金停復牌 | 2021-04-28 |
| 南方聚利1年定期開放債券型證券投資基金（LOF）A類基金份額復牌公告 | 基金停復牌 | 2021-05-19 |
| 南方基金管理股份有限公司關于一路財富（北京）基金銷售有限公司終止代理... | 基金當事人變動 | 2022-01-25 |
| 關于南方聚利1年定期開放債券型證券投資基金(LOF)基金合同終止及剩余財產... | 其他 | 2021-07-09 |
| 南方聚利1年定期開放債券型證券投資基金（LOF）清算報告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2021-07-08 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
南方聚利1年定期開放債券(LOF)A(160131)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方聚利1年定期開放債券(LOF)A(160131)持有人結構
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南方聚利1年定期開放債券(LOF)A(160131)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方聚利1年定期開放債券(LOF)A(160131)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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南方聚利1年定期開放債券(LOF)A(160131)持倉變化
報告日
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南方聚利1年定期開放債券(LOF)A(160131)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方聚利1年定期開放債券(LOF)A(160131)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 長江樂睿 | 1.0850 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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