嘉實理財寶7天債券A

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債券型低風險

濟安金信評級：

基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前100%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--

單位凈值
0.0241

漲跌幅
--

近3月漲幅
0.26%

近1年漲幅
1.76%

近3年漲幅
8.17%

數據日期：2020-12-18

成立日期：2012年08月29日
累計單位凈值：0.0880元

最新規模：0.14億
累計分紅：0元

管理人：嘉實基金公司微博
基金經理：

嘉實基金

擅長基金類型：另類資產、貨幣型

債券型基金歷史業績：

概況基本信息歷史凈值公告費率分紅基金號基金吧

行情走勢凈值預測歷史凈值歷史回報

對比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至確定

基金業績表現及排名

日期區間（截止2020-12-18）	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近3年	成立以來
凈值增長率	0.64%	1.76%	1.72%	0.00%	0.00%	8.17%	32.21%
同類排行（中短期純債型）	6/6	6/6	102/107	99/105	99/105	6/6	--
同類平均（中短期純債型）	--	--	0.03%	0.00%	0.00%	--	--
年化收益率（%）	1.27%	1.76%	1.78%	0.00%	0.00%	2.72%	3.88%
四分位排名

資產配置

數據日期：2020-09-30

債券種類	市值（萬元）	占比（%）
大額可轉讓同業存單	342,079.44	86.23
國債	14,966.43	3.77

五大債券

數據日期：2020-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值（萬元）	占比（%）
20浦發銀行	112009121	72,627.30	18.31
20南京銀行	112083721	54,912.50	13.84
20中國銀行	112004040	49,908.10	12.58
19建設銀行	111905171	49,899.00	12.58
20興業銀行	112010290	39,918.40	10.06

資產配置

行業分布

選股風格

基金評級

濟安金信評級

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型				--	--	--	--

評級截止日期：2020-09-30

基金公告

基金新聞

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關于增加眾祿基金為嘉實旗下基金代銷機構并開展定投業務的公告	定期定額投資,增	2015-02-10
嘉實理財寶7天債券型證券投資基金剩余財產分配公告	其他	2021-01-18
嘉實理財寶7天債券型證券投資基金清算報告提示性公告	提示性公告	2021-01-15
嘉實理財寶7天債券型證券投資基金清算報告	基金清算	2021-01-15
關于嘉實理財寶7天債券型證券投資基金基金財產清算及基金合同終止的公告	基金清算	2020-12-19
關于嘉實理財寶7天債券型證券投資基金可能觸發基金合同終止情形的第二次提...	提示性公告	2020-12-16
關于嘉實理財寶7天債券型證券投資基金可能觸發基金合同終止情形的第一次提...	提示性公告	2020-12-14
嘉實理財寶7天債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2013年第1號)	招募說明書(更新	2013-04-12
嘉實理財寶7天債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2016年第1號)	招募說明書(更新	2016-04-12
嘉實理財寶7天債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2017年第1號)	招募說明書(更新	2017-04-10

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