嘉實增強收益定期債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前87%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0210
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漲跌幅
0.10%
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近3月漲幅
0.89%
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近1年漲幅
1.90%
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近3年漲幅
8.44%
8.44%
數據日期：2018-11-15
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概況
基本信息
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費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2018-11-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.99% | 1.90% | -- | -- | -- | 8.44% | 36.85% |
| 同類排行（一級債基） | 417/462 | 412/446 | -- | -- | -- | 145/210 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.26% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.98% | 1.90% | -- | -- | -- | 2.81% | 6.00% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2018-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業債 | 1,609.20 | 30.50 |
| 國債 | 759.40 | 14.40 |
資產配置
行業分布
數據日期：2015-06-30
選股風格
| 關于增加眾祿基金為嘉實旗下基金代銷機構并開展定投業務的公告 | 定期定額投資,增 | 2015-02-10 |
| 嘉實增強收益定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書摘要 | 招募說明書(更新 | 2017-05-04 |
| 嘉實增強收益定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2014年第1號) | 招募說明書(更新 | 2014-05-06 |
| 嘉實增強收益定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2016年第2號) | 招募說明書(更新 | 2016-11-05 |
| 嘉實增強收益定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2016年第1號) | 招募說明書(更新 | 2016-05-06 |
| 嘉實增強收益定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2014年第2號) | 招募說明書(更新 | 2014-11-06 |
| 嘉實增強收益定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2013年第1號) | 招募說明書(更新 | 2013-05-04 |
| 嘉實增強收益定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2015年第2號) | 招募說明書(更新 | 2015-11-06 |
| 嘉實增強收益定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2013年第2號) | 招募說明書(更新 | 2013-11-06 |
| 嘉實增強收益定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2015年第1號) | 招募說明書(更新 | 2015-05-06 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
嘉實增強收益定期債券A(070033)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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嘉實增強收益定期債券A(070033)持有人結構
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報告期
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嘉實增強收益定期債券A(070033)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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嘉實增強收益定期債券A(070033)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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嘉實增強收益定期債券A(070033)持倉變化
報告日
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嘉實增強收益定期債券A(070033)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉實增強收益定期債券A(070033)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
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財務指標
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基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
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| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 嘉實農業 | 0.6265 | 2.49% | |
| 嘉實農業 | 1.3690 | 2.49% | |
| 嘉實新財 | 0.7598 | 1.32% | |
| 嘉實新財 | 0.7608 | 1.32% | |
| 嘉實國證 | 1.1747 | 1.11% | |
| 嘉實國證 | 1.0920 | 1.06% | |
| 嘉實國證 | 1.0862 | 1.05% | |
| 嘉實中證 | 0.7901 | 1.05% | |
| 嘉實中證 | 1.0854 | 1.01% | |
| 嘉實中證 | 0.8672 | 1.00% |
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