路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
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概況
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.01% |
| 同類排行（純債債券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.83% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)證券投資基金基金合同生效... | 基金成立 | 2024-12-26 |
| 關(guān)于路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)證券投資基金提前結(jié)束... | 調(diào)整發(fā)行截止日 | 2024-12-25 |
| 關(guān)于路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)證券投資基金募集規(guī)模... | 其他 | 2024-12-24 |
| 路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售... | 基金發(fā)行 | 2024-12-18 |
| 路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)證券投資基金基金合同及招... | 基金契約（修改） | 2024-12-18 |
| 路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)證券投資基金招募說明書 | 基金招股說明書 | 2024-12-18 |
| 路博邁基金管理（中國）有限公司路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜... | 基金契約（修改） | 2024-12-18 |
| 路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-12-18 |
| 路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-18 |
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基金信息 |
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路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)(023016)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)(023016)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)(023016)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)(023016)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費(fèi)率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)(023016)持倉變化
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路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)(023016)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)(023016)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 路博邁安 | 1.0353 | 0.15% | |
| 路博邁安 | 1.0342 | 0.15% | |
| 路博邁中 | 1.0810 | 0.14% | |
| 路博邁中 | 1.0813 | 0.13% | |
| 路博邁中 | 1.0315 | 0.10% | |
| 路博邁中 | 1.0310 | 0.10% | |
| 路博邁中 | 1.0302 | 0.10% | |
| 路博邁護(hù) | 1.0151 | 0.08% | |
| 路博邁護(hù) | 1.0224 | 0.08% | |
| 路博邁中 | 1.0635 | 0.06% |
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