中歐國證消費電子主題指數發起C
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濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
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概況
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 3.00% |
| 同類排行（復制指數型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（復制指數型） | 19.53% | 16.14% | -- | -- | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.41% |
| 四分位排名 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 中歐國證消費電子主題指數發起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、... | 開放式基金申購、 | 2024-12-12 |
| 中歐國證消費電子主題指數發起式證券投資基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-12-11 |
| 中歐國證消費電子主題指數發起式證券投資基金基金合同及招募說明書提示性... | 基金契約（修改） | 2024-11-15 |
| 中歐國證消費電子主題指數發起式證券投資基金基金產品資料概要 | 基金產品資料概要 | 2024-11-15 |
| 中歐國證消費電子主題指數發起式證券投資基金托管協議 | 基金托管協議 | 2024-11-15 |
| 中歐國證消費電子主題指數發起式證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-11-15 |
| 中歐國證消費電子主題指數發起式證券投資基金招募說明書 | 基金招股說明書 | 2024-11-15 |
| 中歐基金管理有限公司中歐國證消費電子主題指數發起式證券投資基金份額發... | 基金發行 | 2024-11-15 |
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基金信息 |
申購贖回 |
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持有人結構 |
十大持有人
中歐國證消費電子主題指數發起C(022644)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中歐國證消費電子主題指數發起C(022644)持有人結構
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報告期
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中歐國證消費電子主題指數發起C(022644)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中歐國證消費電子主題指數發起C(022644)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
臨時報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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中歐國證消費電子主題指數發起C(022644)持倉變化
報告日
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中歐國證消費電子主題指數發起C(022644)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中歐國證消費電子主題指數發起C(022644)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 農業50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
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| 中歐港股 | 1.3880 | 3.51% | |
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| 中歐小盤 | 1.0455 | 1.47% | |
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| 中歐高端 | 0.8501 | 1.14% |
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