中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起A
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中風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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近1年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4
概況
基本信息
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 3.00% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 19.53% | 16.14% | -- | -- | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.41% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、... | 開放式基金申購、 | 2024-12-12 |
| 中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-12-11 |
| 中歐基金管理有限公司中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金份額發(fā)... | 基金發(fā)行 | 2024-11-15 |
| 中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同及招募說明書提示性... | 基金契約（修改） | 2024-11-15 |
| 中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書 | 基金招股說明書 | 2024-11-15 |
| 中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-11-15 |
| 中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-11-15 |
| 中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-15 |
基金號
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起A(022643)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起A(022643)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
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中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起A(022643)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起A(022643)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
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基金費率變動 |
重大事項
起始日
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起A(022643)持倉變化
報告日
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中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起A(022643)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起A(022643)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類基金
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| 國投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 華寶中證 | 0.7433 | 2.45% | |
| 華寶中證 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方達中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富國中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中歐港股 | 1.4206 | 3.51% | |
| 中歐港股 | 1.3880 | 3.51% | |
| 中歐價值 | 1.1479 | 1.53% | |
| 中歐價值 | 1.1507 | 1.53% | |
| 中歐小盤 | 1.0613 | 1.47% | |
| 中歐小盤 | 1.0455 | 1.47% | |
| 中歐國證 | 1.0587 | 1.16% | |
| 中歐高端 | 0.8592 | 1.15% | |
| 中歐國證 | 1.0495 | 1.15% | |
| 中歐高端 | 0.8501 | 1.14% |
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