東方招益?zhèn)疉
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-10
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綜合評價
5.3
綜合評價
3.8
概況
基本信息
歷史凈值
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.02% | 0.00% | -- | -- | 0.03% |
| 同類排行（二級債基） | -- | -- | 237/801 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.37% | 5.49% | -0.07% | -- | -- | 0.34% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 0.73% | 0.00% | -- | -- | 0.64% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 東方招益?zhèn)妥C券投資基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-12-25 |
| 關(guān)于增加上海云灣基金銷售有限公司為公司旗下部分基金銷售機構(gòu)同時參與申... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-12-12 |
| 關(guān)于增加開源證券股份有限公司為東方招益?zhèn)妥C券投資基金銷售機構(gòu)的公... | 增加代銷機構(gòu) | 2024-12-07 |
| 關(guān)于增加華夏銀行股份有限公司為東方招益?zhèn)妥C券投資基金銷售機構(gòu)的公... | 增加代銷機構(gòu) | 2024-12-07 |
| 關(guān)于增加華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司為東方基金旗下部分基金銷售機構(gòu)同時參與申... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-12-06 |
| 關(guān)于增加民生銀行股份有限公司等兩家機構(gòu)為東方招益?zhèn)妥C券投資基金銷... | 增加代銷機構(gòu) | 2024-12-05 |
| 東方招益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書 | 基金招股說明書 | 2024-11-28 |
| 東方基金管理股份有限公司東方招益?zhèn)妥C券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-11-28 |
| 東方招益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-11-28 |
| 東方招益?zhèn)妥C券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告 | 基金契約（修改） | 2024-11-28 |
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東方招益?zhèn)疉(022637)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
東方招益?zhèn)疉(022637)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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東方招益?zhèn)疉(022637)十大持有人
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東方招益?zhèn)疉(022637)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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東方招益?zhèn)疉(022637)持倉變化
報告日
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東方招益?zhèn)疉(022637)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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東方招益?zhèn)疉(022637)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 金鷹元豐 | 1.4368 | 3.06% | |
| 金鷹元豐 | 1.4120 | 3.06% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.6601 | 2.75% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.7318 | 2.75% | |
| 民生加銀 | 1.4610 | 2.31% | |
| 民生加銀 | 1.5060 | 2.31% | |
| 南方廣利 | 1.5025 | 2.30% | |
| 南方廣利 | 1.5382 | 2.30% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.1787 | 2.30% | |
| 華富安鑫 | 1.0112 | 2.22% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東方區(qū)域 | 1.1881 | 5.12% | |
| 東方互聯(lián) | 1.1970 | 5.02% | |
| 東方汽車 | 0.7379 | 4.95% | |
| 東方汽車 | 0.7272 | 4.95% | |
| 東方專精 | 0.9061 | 4.93% | |
| 東方專精 | 0.8966 | 4.93% | |
| 東方人工 | 1.0268 | 4.86% | |
| 東方人工 | 1.0197 | 4.85% | |
| 東方主題 | 0.9191 | 4.80% | |
| 東方量化 | 1.5875 | 4.68% |
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