南方亞洲美元收益債券(QDII)E(人民幣)
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債券型
中風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數據日期：2024-12-26
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綜合評價
1.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.34% |
| 同類排行（其他債券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（其他債券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.43% |
| 四分位排名 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 關于南方亞洲美元收益債券型證券投資基金2025年境外主要市場節假日申購贖... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-26 |
| 關于公司旗下基金調整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調整 | 2024-11-06 |
| 南方亞洲美元收益債券型證券投資基金E類基金份額限制大額申購、定投業務的... | 暫停/恢復申購、 | 2024-11-05 |
| 南方亞洲美元收益債券型證券投資基金E類基金份額開放日常申購、贖回及定投... | 開放式基金申購、 | 2024-11-05 |
| 南方基金管理股份有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-02 |
| 南方亞洲美元收益債券型證券投資基金招募說明書（2024年11月更新） | 招募說明書(更新 | 2024-11-01 |
| 關于南方亞洲美元收益債券型證券投資基金新增E類基金份額并修訂相關法律文... | 基金法律文件修改 | 2024-11-01 |
| 南方亞洲美元收益債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-11-01 |
| 南方亞洲美元收益債券型證券投資基金(人民幣E類份額)基金產品資料概要 | 基金產品資料概要 | 2024-11-01 |
| 南方亞洲美元收益債券型證券投資基金基金份額發售公告 | 基金發行 | 2016-01-30 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
南方亞洲美元收益債券(QDII)E(人民幣)(022512)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方亞洲美元收益債券(QDII)E(人民幣)(022512)持有人結構
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南方亞洲美元收益債券(QDII)E(人民幣)(022512)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方亞洲美元收益債券(QDII)E(人民幣)(022512)歷史凈值
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分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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南方亞洲美元收益債券(QDII)E(人民幣)(022512)持倉變化
報告日
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南方亞洲美元收益債券(QDII)E(人民幣)(022512)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方亞洲美元收益債券(QDII)E(人民幣)(022512)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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濟安金信評級
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| 博時亞洲 | 1.4479 | 0.03% | |
| 銀華美元 | 1.0677 | 0.02% | |
| 博時亞洲 | 0.2014 | 0.00% | |
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同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
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| 南方醫藥 | 1.9014 | 1.71% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 南方軍工 | 1.1745 | 1.39% | |
| 南方軍工 | 1.1564 | 1.39% | |
| 南方領航 | 0.7055 | 1.22% | |
| 南方領航 | 0.6926 | 1.21% | |
| 南方中證 | 1.0614 | 1.16% | |
| 南方頂峰 | 1.3732 | 1.13% | |
| 南方中證 | 0.9623 | 1.09% |
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