國泰利享中短債債券F
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-28
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綜合評價
3.7
綜合評價
2.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63% |
| 同類排行（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告（立信） | 基金當事人變動 | 2024-12-24 |
| 國泰利享中短債債券型證券投資基金更新招募說明書(2024年第二號) | 招募說明書(更新 | 2024-11-19 |
| 國泰利享中短債債券型證券投資基金（國泰利享中短債債券F）基金產(chǎn)品資料概... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-19 |
| 國泰基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金交易限額的公告 | 調(diào)整費用 | 2024-11-08 |
| 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 國泰利享中短債債券型證券投資基金更新招募說明書(2024年第一號) | 招募說明書(更新 | 2024-10-08 |
| 國泰基金管理有限公司關(guān)于國泰利享中短債債券型證券投資基金增加F類基金份... | 基金法律文件修改 | 2024-10-08 |
| 關(guān)于國泰利享中短債債券型證券投資基金F類基金份額暫停大額申購、定期定額... | 暫停/恢復申購、 | 2024-10-08 |
| 國泰利享中短債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告 | 基金發(fā)行 | 2018-11-02 |
| 國泰利享中短債債券型證券投資基金基金合同內(nèi)容摘要 | 基金契約（修改） | 2018-11-02 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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十大持有人
國泰利享中短債債券F(022176)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國泰利享中短債債券F(022176)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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國泰利享中短債債券F(022176)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國泰利享中短債債券F(022176)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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國泰利享中短債債券F(022176)持倉變化
報告日
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國泰利享中短債債券F(022176)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國泰利享中短債債券F(022176)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 國泰中證 | 0.5988 | 1.44% | |
| 國泰國證 | 1.2280 | 1.22% | |
| 國泰國證 | 1.2219 | 1.22% | |
| 國泰國證 | 1.0811 | 1.09% | |
| 國泰國證 | 1.0702 | 1.08% |
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