南方穩(wěn)信180天持有債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
4.9
綜合評價
5
概況
基本信息
歷史凈值
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 1.37% |
| 同類排行（一級債基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.48% | 5.01% | -- | -- | -- | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.38% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 南方穩(wěn)信180天持有期債券型證券投資基金開放申購、定投業(yè)務(wù)的公告 | 開放式基金申購、 | 2024-12-17 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 南方穩(wěn)信180天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-09-25 |
| 關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-20 |
| 關(guān)于南方穩(wěn)信180天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售時間的提示性公告 | 提示性公告 | 2024-09-19 |
| 南方穩(wěn)信180天持有期債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-08-26 |
| 南方穩(wěn)信180天持有期債券型證券投資基金招募說明書 | 基金招股說明書 | 2024-08-26 |
| 南方穩(wěn)信180天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-08-26 |
| 南方穩(wěn)信180天持有期債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告 | 基金契約（修改） | 2024-08-26 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
南方穩(wěn)信180天持有債券A(022034)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
南方穩(wěn)信180天持有債券A(022034)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
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南方穩(wěn)信180天持有債券A(022034)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方穩(wěn)信180天持有債券A(022034)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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南方穩(wěn)信180天持有債券A(022034)持倉變化
報告日
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南方穩(wěn)信180天持有債券A(022034)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方穩(wěn)信180天持有債券A(022034)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.3860 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.0483 | 1.25% | |
| 融通收益 | 1.1414 | 1.13% | |
| 融通收益 | 1.1610 | 1.12% | |
| 銀華可轉(zhuǎn) | 1.3120 | 1.11% | |
| 交銀穩(wěn)固 | 1.2068 | 1.03% | |
| 金鷹元豐 | 1.4349 | 1.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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