平安惠軒純債C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
4.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 2.10% |
| 同類排行（純債債券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.85% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 國(guó)債 | 25,299.82 | 21.88 |
| 普通金融債 | 17,338.24 | 15.00 |
| 政策性金融債 | 10,184.29 | 8.81 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24附息國(guó)債 | 240013 | 17,154.60 | 14.84 |
| 24國(guó)開10 | 240210 | 10,184.30 | 8.81 |
| 22徽商銀行 | 2220013 | 9,177.06 | 7.94 |
| 22浙商銀行 | 2220012 | 8,161.18 | 7.06 |
| 24附息國(guó)債 | 240011 | 8,145.26 | 7.04 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-16 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-11-15 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增招商證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-10-31 |
| 平安惠軒純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 平安惠軒純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書（更新） | 招募說(shuō)明書(更新 | 2024-09-28 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于新增珠海盈米基金銷售有限公司為平安惠軒純債債... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-09-18 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-14 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于新增中金財(cái)富證券股份有限公司為旗下基金銷售機(jī)... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-08-30 |
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平安惠軒純債C(021901)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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平安惠軒純債C(021901)持有人結(jié)構(gòu)
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平安惠軒純債C(021901)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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平安惠軒純債C(021901)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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平安惠軒純債C(021901)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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平安惠軒純債C(021901)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安惠軒純債C(021901)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 平安中證 | 0.6182 | 1.86% | |
| 平安均衡 | 0.5683 | 0.94% | |
| 平安均衡 | 0.5536 | 0.91% | |
| 平安估值 | 1.1368 | 0.88% | |
| 平安估值 | 1.1475 | 0.88% | |
| 平安醫(yī)療 | 1.5683 | 0.82% | |
| 平安醫(yī)療 | 1.5623 | 0.82% | |
| 平安中證 | 1.0633 | 0.71% | |
| 平安中證 | 1.0390 | 0.71% | |
| 平安成長(zhǎng) | 0.6442 | 0.59% |
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