博時穩健恒利債券A
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濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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數據日期：2025-1-14
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概況
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -0.40% | 0.60% | -- | -- | 0.19% |
| 同類排行（二級債基） | -- | -- | 593/801 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.37% | 5.49% | -0.07% | -- | -- | 0.34% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -10.37% | 0.60% | -- | -- | 0.90% |
| 四分位排名 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 關于博時穩健恒利債券型證券投資基金開通直銷網上交易定期投資業務的公告 | 定期定額投資 | 2024-12-31 |
| 博時穩健恒利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資... | 開放式基金申購、 | 2024-12-25 |
| 博時基金管理有限公司關于旗下基金持有的長期停牌股票調整估值方法的公告 | 基金估值調整 | 2024-11-06 |
| 博時穩健恒利債券型證券投資基金（博時穩健恒利債券A）基金產品資料概要更... | 基金產品資料概要 | 2024-10-31 |
| 博時穩健恒利債券型證券投資基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-10-30 |
| 博時穩健恒利債券型證券投資基金（博時穩健恒利債券A）基金產品資料概要 | 基金產品資料概要 | 2024-10-10 |
| 博時穩健恒利債券型證券投資基金托管協議 | 基金托管協議 | 2024-10-10 |
| 博時穩健恒利債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-10-10 |
| 博時穩健恒利債券型證券投資基金招募說明書 | 基金招股說明書 | 2024-10-10 |
| 博時穩健恒利債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告 | 基金契約（修改） | 2024-10-10 |
基金號
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基金信息 |
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十大持有人
博時穩健恒利債券A(021853)申購贖回
起始日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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博時穩健恒利債券A(021853)持有人結構
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博時穩健恒利債券A(021853)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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博時穩健恒利債券A(021853)歷史凈值
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博時穩健恒利債券A(021853)持倉變化
報告日
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博時穩健恒利債券A(021853)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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博時穩健恒利債券A(021853)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 博時中證 | 1.0170 | 6.14% | |
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