財通資管睿豐債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0257
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漲跌幅
0.11%
0.11%
近3月漲幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
3.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 2.57% |
| 同類排行（純債債券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.79% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 45,264.68 | 19.66 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 44,237.32 | 19.21 |
| 普通金融債 | 38,360.88 | 16.66 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24國開15 | 240215 | 45,264.70 | 19.66 |
| 24交通銀行 | 112406272 | 24,577.40 | 10.67 |
| 24南京銀行 | 2420021 | 20,190.70 | 8.77 |
| 24興業(yè)銀行 | 112410229 | 19,659.90 | 8.54 |
| 24上海農(nóng)商 | 2421002 | 18,170.20 | 7.89 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 財通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所的公告(安永華明) | 基金當事人變動 | 2024-12-07 |
| 關(guān)于財通證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金在直銷渠道開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及... | 基金間轉(zhuǎn)換,基金 | 2024-11-22 |
| 關(guān)于財通證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金在網(wǎng)上直銷渠道開通定期定額投... | 基金費率變動,定 | 2024-11-22 |
| 財通資管睿豐債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 財通證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 財通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-09 |
| 財通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于財通資管睿豐債券型證券投資基金提高基金份... | 凈值公告 | 2024-07-27 |
| 財通資管睿豐債券型證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)公告 | 開放式基金申購、 | 2024-07-23 |
| 財通資管睿豐債券型證券投資基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-07-19 |
| 關(guān)于財通資管睿豐債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告 | 調(diào)整發(fā)行截止日 | 2024-07-17 |
基金號
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
財通資管睿豐債券C(021805)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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財通資管睿豐債券C(021805)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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財通資管睿豐債券C(021805)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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財通資管睿豐債券C(021805)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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起始日
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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財通資管睿豐債券C(021805)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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財通資管睿豐債券C(021805)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 財通資管 | 0.7907 | 0.55% | |
| 財通資管 | 0.7356 | 0.55% | |
| 財通資管 | 0.8093 | 0.55% | |
| 財通資管 | 0.5740 | 0.54% | |
| 財通資管 | 0.7991 | 0.54% | |
| 財通資管 | 0.8811 | 0.53% | |
| 財通資管 | 0.8998 | 0.53% | |
| 財通資管 | 0.8920 | 0.52% | |
| 財通資管 | 0.8947 | 0.52% | |
| 財通資管 | 0.9869 | 0.50% |
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