東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
1.49%
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.7
綜合評價
6.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 2.51% |
| 同類排行（純債債券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.34% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 151,487.11 | 40.66 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 關(guān)于增加華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司為東方基金旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)同時參與申... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-06 |
| 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金恢復(fù)1萬元以上申購、轉(zhuǎn)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-11-21 |
| 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金2024年第1次分紅公告 | 收益分配 | 2024-11-05 |
| 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金暫停1萬元以上（不含1... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-10-31 |
| 東方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 東方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-10-12 |
| 東方基金管理股份有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的... | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
| 關(guān)于增加民商基金銷售（上海）有限公司為公司旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)同時參... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-08-21 |
| 關(guān)于增加中信證券股份有限公司等四家機(jī)構(gòu)為東方基金旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-08-13 |
基金號
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東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A(021303)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A(021303)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A(021303)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A(021303)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
臨時報告 |
基金費(fèi)率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A(021303)持倉變化
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東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A(021303)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A(021303)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東方量化 | 1.2310 | 0.56% | |
| 東方量化 | 1.6520 | 0.55% | |
| 東方新思 | 1.1168 | 0.50% | |
| 東方新思 | 1.1598 | 0.50% | |
| 東方中國 | 0.8564 | 0.47% | |
| 東方主題 | 1.0055 | 0.38% | |
| 東方區(qū)域 | 1.2978 | 0.33% | |
| 東方量化 | 0.7569 | 0.31% | |
| 東方量化 | 0.7604 | 0.29% | |
| 東方城鎮(zhèn) | 0.8309 | 0.23% |
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