信澳鑫安債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0240
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漲跌幅
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近3月漲幅
0.56%
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近1年漲幅
--
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2024年03月28日
累計(jì)單位凈值：1.0760元
累計(jì)單位凈值：1.0760元
最新規(guī)模：2.31億
累計(jì)分紅：0.052元
累計(jì)分紅：0.052元
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綜合評(píng)價(jià)
2.5
綜合評(píng)價(jià)
4.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 3.86% |
| 同類排行（二級(jí)債基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級(jí)債基） | 3.82% | 5.85% | -- | -- | -- | 0.06% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.14% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 43,576.61 | 8.19 |
| 政策性金融債 | 20,549.22 | 3.86 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 19,299.60 | 3.66 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24民生銀行 | 242400016 | 19,694.30 | 3.70 |
| 24中原銀行 | 212400010 | 11,974.40 | 2.25 |
| 24桂林銀行 | 2420047 | 11,907.90 | 2.24 |
| 15國(guó)開10 | 150210 | 10,328.20 | 1.94 |
| 20進(jìn)出05 | 200305 | 10,221.00 | 1.92 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)（信澳鑫安債券C）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-11 |
| 信澳鑫安債券型證券投資基金（LOF）招募說明書(更新) | 招募說明書(更新 | 2024-12-11 |
| 信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大額申購（含定期定額投資）公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-04 |
| 信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)分紅公告 | 收益分配 | 2024-11-25 |
| 信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)暫停大額申購（含定期定額投資）公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-11-20 |
| 信達(dá)澳亞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-01 |
| 信達(dá)澳亞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-29 |
| 信澳鑫安債券型證券投資基金（LOF）2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 信達(dá)澳亞基金管理有限公司旗下基金2024年三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 信達(dá)澳亞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-08-30 |
基金號(hào)
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信澳鑫安債券C(021130)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
信澳鑫安債券C(021130)持有人結(jié)構(gòu)
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信澳鑫安債券C(021130)十大持有人
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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信澳鑫安債券C(021130)持倉變化
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信澳鑫安債券C(021130)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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信澳鑫安債券C(021130)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長(zhǎng)城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 信澳科技 | 1.1854 | 2.77% | |
| 信澳科技 | 1.1908 | 2.77% | |
| 信澳博見 | 1.3128 | 1.93% | |
| 信澳博見 | 1.3003 | 1.91% | |
| 信澳星奕 | 1.1402 | 1.12% | |
| 信澳星奕 | 1.1051 | 1.12% | |
| 信澳星煜 | 1.2537 | 0.96% | |
| 信澳星煜 | 1.2473 | 0.96% | |
| 信澳星亮 | 1.3058 | 0.90% | |
| 信澳星亮 | 1.3127 | 0.90% |
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