永贏安源60天滾動(dòng)持有債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級:暫無
基金業(yè)績表現(xiàn),即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金,以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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近3月漲幅
1.37%
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期:2024-12-27
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間(截止2024-12-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
凈值增長率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 2.46% |
同類排行(純債債券型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均(純債債券型) | 2.32% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.58% |
四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期:2024-09-30
債券種類 | 市值(萬元) | 占比(%) |
普通金融債 | 3,156.35 | 14.19 |
普通企業(yè)債 | 2,086.70 | 9.38 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期:2024-09-30
債券簡稱 | 債券代碼 | 市值(萬元) | 占比(%) |
23農(nóng)行二級 | 232380073 | 1,071.54 | 4.82 |
23津城建M | 102383002 | 1,062.75 | 4.78 |
21中國銀行 | 2128039 | 1,058.58 | 4.76 |
21建設(shè)銀行 | 2128025 | 1,026.23 | 4.61 |
20河鋼集M | 102000518 | 1,023.95 | 4.60 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
永贏基金管理有限公司永贏安源60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金更新招募說... | 招募說明書(更新 | 2024-12-28 |
永贏安源60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新(... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-28 |
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永贏安源60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
永贏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-28 |
永贏安源60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金暫停大額申購(含定期定額投資)、... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-26 |
永贏安源60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期... | 開放式基金申購、 | 2024-08-02 |
永贏安源60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-07-12 |
永贏基金管理有限公司永贏安源60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金更新招募說... | 招募說明書(更新 | 2024-07-12 |
永贏安源60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新(... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-07-12 |
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永贏安源60天滾動(dòng)持有債券C(021078)申購贖回
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永贏安源60天滾動(dòng)持有債券C(021078)十大持有人
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永贏安源60天滾動(dòng)持有債券C(021078)歷史凈值
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利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?,F(xiàn)象
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永贏安源60天滾動(dòng)持有債券C(021078)持倉變化
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永贏安源60天滾動(dòng)持有債券C(021078)全部持股
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永贏安源60天滾動(dòng)持有債券C(021078)持有債券
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購買手續(xù)費(fèi):--%
--%
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匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
永贏醫(yī)藥 | 0.9239 | 1.03% | |
永贏醫(yī)藥 | 0.9325 | 1.02% | |
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永贏中證 | 0.6304 | 0.72% | |
永贏醫(yī)藥 | 0.9133 | 0.64% | |
永贏優(yōu)質(zhì) | 0.7582 | 0.64% | |
永贏優(yōu)質(zhì) | 0.7473 | 0.63% | |
永贏醫(yī)藥 | 0.9065 | 0.63% | |
永贏惠添 | 1.3430 | 0.52% |
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