南方臻利3個月定開債券發(fā)起C
(020998) 用手機查看
掃描二維碼
用手機打開該頁面
債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現，即風險調整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績
(--)
最新估值：--
單位凈值
1.0399
1.0399
漲跌幅
-0.01%
-0.01%
近3月漲幅
1.01%
1.01%
近1年漲幅
--
--
近3年漲幅
--
--
數據日期：2024-12-26
返回
綜合評價
5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 1.68% |
| 同類排行（純債債券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.26% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.17% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 64,690.33 | 21.44 |
| 普通企業(yè)債 | 16,236.46 | 5.38 |
資產配置
行業(yè)分布
選股風格
| 關于南方臻利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金新增E類基金份額并修... | 基金分級,基金法 | 2024-12-23 |
| 南方臻利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（2024年12月更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-23 |
| 南方基金管理股份有限公司南方臻利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金... | 基金契約（修改） | 2024-12-23 |
| 南方臻利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協議 | 基金托管協議 | 2024-12-23 |
| 南方臻利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、贖回及轉換業(yè)務... | 開放式基金申購、 | 2024-12-12 |
| 南方臻利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（20241113更新） | 招募說明書(更新 | 2024-11-13 |
| 南方臻利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產品資料概... | 基金產品資料概要 | 2024-11-13 |
| 南方臻利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協議 | 基金托管協議 | 2024-11-09 |
| 關于南方臻利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金變更基金經理的公告 | 基金高管變動 | 2024-11-09 |
| 南方基金管理股份有限公司南方臻利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金... | 基金契約（修改） | 2024-11-09 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
南方臻利3個月定開債券發(fā)起C(020998)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
南方臻利3個月定開債券發(fā)起C(020998)持有人結構
無相應數據！
報告期
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
南方臻利3個月定開債券發(fā)起C(020998)十大持有人
無相應數據！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
南方臻利3個月定開債券發(fā)起C(020998)歷史凈值
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
無相應數據！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F象
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
無相應數據！
無相應數據！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
南方臻利3個月定開債券發(fā)起C(020998)持倉變化
報告日
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
南方臻利3個月定開債券發(fā)起C(020998)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
南方臻利3個月定開債券發(fā)起C(020998)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
倉石理財：新浪網旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
買基金，用理財師客戶端！
最近訪問
自選基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務 |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當前未登錄
基本資料
投資風格
基金信息
基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構
持有人結構
十大持有人
資產配置
持有債券
財務狀況
基金評級
財務指標
利潤表
基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 東吳添瑞 | 1.1023 | 0.84% | |
| 東吳添瑞 | 1.0991 | 0.84% | |
| 鵬揚中債 | 122.6920 | 0.75% | |
| 東海鑫寧 | 1.1190 | 0.59% | |
| 申萬菱信 | 1.0596 | 0.52% | |
| 德邦銳升 | 1.0452 | 0.52% | |
| 德邦銳升 | 1.0465 | 0.52% | |
| 長盛恒盛 | 1.0997 | 0.47% | |
| 長江樂睿 | 1.0850 | 0.46% | |
| 長江樂睿 | 1.0850 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國內期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標明外，均為實時行情；其他行情至少延時15分鐘。新浪財經免費提供的行情數據以及其他資料均來自合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構成投資建議。新浪財經以及其合作機構不為本頁面提供的信息錯誤、殘缺、延時或因依靠此信息所采取的任何行動負責。市場有風險，投資需謹慎。