國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0164
1.0164
漲跌幅
0.03%
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近3月漲幅
1.11%
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近1年漲幅
--
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
3.2
綜合評價
7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 1.64% |
| 同類排行（純債債券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.91% |
| 四分位排名 |
資產配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 43,832.34 | 42.70 |
資產配置
行業(yè)分布
選股風格
| 國聯(lián)基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調整 | 2024-11-06 |
| 國聯(lián)益誠30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 國聯(lián)基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 國聯(lián)基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調整 | 2024-09-25 |
| 國聯(lián)益誠30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及... | 開放式基金申購、 | 2024-07-01 |
| 國聯(lián)益誠30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書（2024年第1號） | 招募說明書(更新 | 2024-06-19 |
| 國聯(lián)益誠30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更... | 基金產品資料概要 | 2024-06-19 |
| 國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動 | 2024-06-15 |
| 國聯(lián)益誠30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更... | 基金產品資料概要 | 2024-06-07 |
| 國聯(lián)益誠30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-06-05 |
基金號
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基金吧
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A(020935)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A(020935)持有人結構
無相應數(shù)據(jù)！
報告期
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國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A(020935)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A(020935)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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無相應數(shù)據(jù)！
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國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A(020935)持倉變化
報告日
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國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A(020935)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A(020935)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
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同類熱銷
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同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 博時上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 國聯(lián)醫(yī)療 | 1.1221 | 1.41% | |
| 國聯(lián)醫(yī)療 | 1.1464 | 1.41% | |
| 國聯(lián)物聯(lián) | 1.4488 | 0.77% | |
| 國聯(lián)物聯(lián) | 1.4488 | 0.77% | |
| 國聯(lián)智選 | 1.2651 | 0.72% | |
| 國聯(lián)智選 | 1.2687 | 0.71% | |
| 國聯(lián)醫(yī)藥 | 0.7228 | 0.68% | |
| 國聯(lián)醫(yī)藥 | 0.7126 | 0.66% | |
| 國聯(lián)高股 | 1.1094 | 0.54% | |
| 國聯(lián)高股 | 1.1120 | 0.54% |
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