富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0297
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漲跌幅
0.26%
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近3月漲幅
2.31%
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2024年03月18日
累計(jì)單位凈值：1.0297元
累計(jì)單位凈值：1.0297元
最新規(guī)模：0.89億
累計(jì)分紅：0元
累計(jì)分紅：0元
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綜合評(píng)價(jià)
6.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
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基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.51% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 2.97% |
| 同類排行（二級(jí)債基） | 383/684 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級(jí)債基） | 3.53% | 5.99% | -- | -- | -- | -0.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.82% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 7,294.28 | 46.87 |
| 普通企業(yè)債 | 1,031.32 | 6.63 |
| 國(guó)債 | 1,022.09 | 6.57 |
| 普通金融債 | 1,021.87 | 6.57 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 668.87 | 4.30 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 19進(jìn)出11 | 190311 | 4,136.59 | 26.58 |
| 20國(guó)開19 | 200219 | 3,157.70 | 20.29 |
| 23京保03 | 240427 | 1,031.32 | 6.63 |
| 20招商銀行 | 2028023 | 1,021.87 | 6.57 |
| 23國(guó)債24 | 019727 | 1,022.09 | 6.57 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 富國(guó)基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 富國(guó)盛利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 富國(guó)盛利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-18 |
| 富國(guó)盛利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）（二0二四年第一... | 招募說明書(更新 | 2024-10-16 |
| 富國(guó)基金管理有限公司富國(guó)盛利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-10-16 |
| 富國(guó)盛利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-10-16 |
| 富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)盛利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金增加E類基... | 基金分級(jí),基金法 | 2024-10-16 |
| 富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金長(zhǎng)期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
| 富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的諾輝健康股票估值方法調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-13 |
| 富國(guó)盛利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
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十大持有人
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A(020811)申購(gòu)贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A(020811)十大持有人
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富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A(020811)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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歷史分紅 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A(020811)持倉(cāng)變化
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富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A(020811)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A(020811)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：是
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倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長(zhǎng)城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 富國(guó)中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 富國(guó)中證 | 0.7082 | 2.00% | |
| 富國(guó)中證 | 0.7050 | 2.00% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6295 | 1.58% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6592 | 1.45% | |
| 富國(guó)中證 | 1.0430 | 1.36% | |
| 富國(guó)中證 | 1.0510 | 1.35% | |
| 富國(guó)精準(zhǔn) | 2.2391 | 1.31% | |
| 富國(guó)精準(zhǔn) | 2.2607 | 1.31% | |
| 富國(guó)軍工 | 1.3886 | 1.23% |
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