天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C
(020791) 用手機查看
掃描二維碼
用手機打開該頁面
債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績
(--)
最新估值：--
單位凈值
1.0634
1.0634
漲跌幅
0.12%
0.12%
近3月漲幅
2.12%
2.12%
近1年漲幅
--
--
近3年漲幅
--
--
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
返回
綜合評價
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.46% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 5.73% |
| 同類排行（純債債券型） | 172/1928 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.26% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.75% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 166,580.97 | 55.03 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-12 |
| 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-11-15 |
| 天弘基金管理有限公司關于天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基... | 基金分級,基金法 | 2024-11-15 |
| 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-11-15 |
| 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-15 |
| 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-11-15 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司關于旗下部分基金所持“國泰君安”估值方法調整的提... | 基金估值調整 | 2024-09-26 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C(020791)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C(020791)持有人結構
無相應數(shù)據(jù)！
報告期
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C(020791)十大持有人
無相應數(shù)據(jù)！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C(020791)歷史凈值
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
無相應數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
無相應數(shù)據(jù)！
無相應數(shù)據(jù)！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C(020791)持倉變化
報告日
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C(020791)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C(020791)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
買基金，用理財師客戶端！
最近訪問
自選基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務 |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當前未登錄
基本資料
投資風格
基金信息
基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構
持有人結構
十大持有人
資產(chǎn)配置
持有債券
財務狀況
基金評級
財務指標
利潤表
基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 博時上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 天弘中證 | 0.6825 | 2.00% | |
| 天弘國證 | 1.0459 | 1.06% | |
| 天弘國證 | 1.0490 | 1.06% | |
| 天弘中證 | 1.0987 | 0.79% | |
| 天弘中證 | 1.3370 | 0.75% | |
| 天弘中證 | 1.3235 | 0.75% | |
| 天弘國證 | 0.9515 | 0.74% | |
| 天弘國證 | 0.9565 | 0.74% | |
| 天弘全球 | 1.2726 | 0.73% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國內期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標明外，均為實時行情；其他行情至少延時15分鐘。新浪財經(jīng)免費提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來自合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構成投資建議。新浪財經(jīng)以及其合作機構不為本頁面提供的信息錯誤、殘缺、延時或因依靠此信息所采取的任何行動負責。市場有風險，投資需謹慎。