南華瑞享純債A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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近3月漲幅
2.03%
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
3.6
綜合評(píng)價(jià)
5.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.93% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 3.85% |
| 同類排行（純債債券型） | 390/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.64% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 121,053.90 | 39.92 |
| 普通金融債 | 54,707.14 | 18.04 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24進(jìn)出10 | 240310 | 54,462.70 | 17.96 |
| 22農(nóng)發(fā)清發(fā) | 092218004 | 36,496.40 | 12.04 |
| 22進(jìn)出07 | 220307 | 30,094.80 | 9.92 |
| 24浦發(fā)銀行 | 232480052 | 29,609.60 | 9.76 |
| 24天津銀行 | 212480015 | 25,097.50 | 8.28 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 南華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-29 |
| 南華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與招商證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠... | 基金費(fèi)率變動(dòng) | 2024-10-28 |
| 南華基金管理有限公司旗下公開募集證券投資基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 南華瑞享純債債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 南華瑞享純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
| 南華基金管理有限公司旗下公開募集證券投資基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
| 南華瑞享純債債券型證券投資基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 南華基金管理有限公司旗下公開募集證券投資基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
| 南華瑞享純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新編制日期：... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-13 |
| 南華瑞享純債債券型證券投資基金暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-06-07 |
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南華瑞享純債A(020701)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南華瑞享純債A(020701)持有人結(jié)構(gòu)
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南華瑞享純債A(020701)十大持有人
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南華瑞享純債A(020701)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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南華瑞享純債A(020701)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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南華瑞享純債A(020701)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南華瑞享純債A(020701)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南華豐元 | 1.1843 | 0.93% | |
| 南華豐元 | 1.1898 | 0.93% | |
| 南華豐匯 | 1.3101 | 0.84% | |
| 南華豐匯 | 1.3143 | 0.84% | |
| 南華瑞盈 | 1.3757 | 0.55% | |
| 南華瑞盈 | 1.3982 | 0.55% | |
| 南華瑞利 | 1.0587 | 0.24% | |
| 南華瑞利 | 1.0552 | 0.23% | |
| 南華豐睿 | 1.0035 | 0.22% | |
| 南華豐睿 | 1.0028 | 0.22% |
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