國(guó)富恒興債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí):暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn),即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金,以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0248
1.0248
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近3月漲幅
0.71%
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近1年漲幅
--
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期:2025-1-14
成立日期:2024年04月22日
累計(jì)單位凈值:1.0248元
累計(jì)單位凈值:1.0248元
最新規(guī)模:0.52億
累計(jì)分紅:0元
累計(jì)分紅:0元
擅長(zhǎng)基金類型:分級(jí)-固收、債券型
債券型基金歷史業(yè)績(jī):
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綜合評(píng)價(jià)
6.2
綜合評(píng)價(jià)
4.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間(截止2025-01-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | -0.92% | 3.40% | -- | -- | 2.48% |
同類排行(二級(jí)債基) | -- | -- | 780/801 | -- | -- | -- | -- |
同類平均(二級(jí)債基) | 3.37% | 5.49% | -0.07% | -- | -- | 0.34% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -23.95% | 3.40% | -- | -- | 3.39% |
四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期:2024-09-30
債券種類 | 市值(萬元) | 占比(%) |
國(guó)債 | 2,194.30 | 24.37 |
普通企業(yè)債 | 963.73 | 10.71 |
地方政府債券 | 873.63 | 9.71 |
可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 697.27 | 7.75 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期:2024-09-30
債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值(萬元) | 占比(%) |
23深圳地鐵 | 102382552 | 963.73 | 10.71 |
24浙江債2 | 2405621 | 873.63 | 9.71 |
23國(guó)債25 | 019728 | 755.59 | 8.39 |
23附息國(guó)債 | 230014 | 728.16 | 8.09 |
24國(guó)債02 | 019733 | 710.55 | 7.89 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期:2024-09-30
選股風(fēng)格
國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-18 |
富蘭克林國(guó)海恒興債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司旗下全部基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
關(guān)于增加民商基金銷售(上海)有限公司為國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司旗下... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-10-19 |
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富蘭克林國(guó)海恒興債券型證券投資基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
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富蘭克林國(guó)海恒興債券型證券投資基金(A類)參加部分銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)、定期定... | 基金費(fèi)率變動(dòng) | 2024-07-17 |
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國(guó)富恒興債券A(020577)申購(gòu)贖回
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報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國(guó)富恒興債券A(020577)十大持有人
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國(guó)富恒興債券A(020577)持倉變化
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國(guó)富恒興債券A(020577)全部持股
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序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國(guó)富恒興債券A(020577)持有債券
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開放申購(gòu):是
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--%
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倉石理財(cái):新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái),接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
金鷹元豐 | 1.4368 | 3.06% | |
金鷹元豐 | 1.4120 | 3.06% | |
博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.6601 | 2.75% | |
博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.7318 | 2.75% | |
民生加銀 | 1.4610 | 2.31% | |
民生加銀 | 1.5060 | 2.31% | |
南方廣利 | 1.5025 | 2.30% | |
南方廣利 | 1.5382 | 2.30% | |
鵬華可轉(zhuǎn) | 1.1787 | 2.30% | |
華富安鑫 | 1.0112 | 2.22% |
同系基金
基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
國(guó)富潛力 | 0.9650 | 3.54% | |
國(guó)富潛力 | 1.2090 | 3.42% | |
國(guó)富研究 | 2.4646 | 3.29% | |
國(guó)富研究 | 2.4478 | 3.29% | |
國(guó)富優(yōu)質(zhì) | 0.7337 | 3.11% | |
國(guó)富優(yōu)質(zhì) | 0.7362 | 3.10% | |
國(guó)富價(jià)值 | 0.8198 | 2.99% | |
國(guó)富價(jià)值 | 0.8304 | 2.99% | |
國(guó)富成長(zhǎng) | 1.4333 | 2.94% | |
國(guó)富滬港 | 1.4876 | 2.64% |
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國(guó)內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情,除有特別標(biāo)明外,均為實(shí)時(shí)行情;其他行情至少延時(shí)15分鐘。新浪財(cái)經(jīng)免費(fèi)提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來自合作方,僅作為用戶獲取信息之目的,并不構(gòu)成投資建議。新浪財(cái)經(jīng)以及其合作機(jī)構(gòu)不為本頁面提供的信息錯(cuò)誤、殘缺、延時(shí)或因依靠此信息所采取的任何行動(dòng)負(fù)責(zé)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。