平安惠嘉純債C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0197
1.0197
漲跌幅
-0.08%
-0.08%
近3月漲幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-13
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綜合評價(jià)
4.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -0.11% | 2.23% | -- | -- | 1.97% |
| 同類排行（純債債券型） | -- | -- | 1729/2317 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.34% | 4.90% | -0.02% | -- | -- | 11.76% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -3.03% | 2.23% | -- | -- | 4.99% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
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| 平安基金管理有限公司關(guān)于新增北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司為旗下基金銷... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-12-27 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于新增平安證券股份有限公司為平安惠嘉純債債券型... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-12-25 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-16 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增招商證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-10-31 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-14 |
| 平安惠嘉純債債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投資者申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-08-30 |
| 關(guān)于平安惠嘉純債債券型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資... | 開放式基金申購、 | 2024-08-28 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于平安惠嘉純債債券型證券投資基金基金合同生效公... | 基金成立 | 2024-08-23 |
| 關(guān)于平安惠嘉純債債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告 | 調(diào)整發(fā)行截止日 | 2024-08-22 |
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平安惠嘉純債C(020302)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
平安惠嘉純債C(020302)持有人結(jié)構(gòu)
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平安惠嘉純債C(020302)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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平安惠嘉純債C(020302)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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平安惠嘉純債C(020302)持倉變化
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平安惠嘉純債C(020302)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安惠嘉純債C(020302)持有債券
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| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 長盛盛裕 | 1.0496 | 0.23% | |
| 長盛盛裕 | 1.0497 | 0.23% | |
| 興業(yè)年年 | 1.3420 | 0.15% | |
| 中加聚利 | 1.1412 | 0.12% | |
| 華寶寶潤 | 1.0355 | 0.12% | |
| 中加聚利 | 1.1429 | 0.10% | |
| 長信富海 | 1.0593 | 0.09% | |
| 華寶寶隆 | 1.0799 | 0.08% | |
| 華寶寶隆 | 1.0788 | 0.08% | |
| 長信富海 | 1.0598 | 0.08% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 平安中證 | 0.9351 | 1.50% | |
| 平安新鑫 | 2.0260 | 0.75% | |
| 平安新鑫 | 1.0023 | 0.72% | |
| 平安新鑫 | 2.1010 | 0.72% | |
| 平安新鑫 | 0.9904 | 0.71% | |
| 平安中證 | 1.5263 | 0.69% | |
| 平安研究 | 0.8909 | 0.67% | |
| 平安研究 | 0.8653 | 0.66% | |
| 平安研究 | 0.9004 | 0.66% | |
| 平安研究 | 0.8874 | 0.66% |
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