中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.1698
1.1698
漲跌幅
0.03%
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近3月漲幅
1.09%
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近1年漲幅
--
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
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綜合評(píng)價(jià)
4.2
綜合評(píng)價(jià)
7.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.46% | -- | 0.05% | 4.12% | 0.29% | -- | 4.49% |
| 同類排行（純債債券型） | 1409/1940 | -- | 966/2317 | 1175/1706 | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.41% | 4.98% | 0.05% | 5.17% | -- | 11.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.91% | -- | 1.34% | 4.12% | 0.29% | -- | 4.11% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 1,297.42 | 23.94 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 20商丘發(fā)展 | 102001559 | 307.99 | 5.68 |
| 23海螺創(chuàng)業(yè) | 132380015 | 307.10 | 5.67 |
| 22天恒置業(yè) | 102281245 | 262.44 | 4.84 |
| 21舟交01 | 175952 | 210.05 | 3.88 |
| 20樂(lè)山國(guó)資 | 102001989 | 209.85 | 3.87 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-07-16 |
| 興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金落實(shí)中... | 基金法律文件修改 | 2024-06-29 |
| 中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)中證興業(yè)中高等... | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-06-29 |
| 中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-25 |
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基金信息 |
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持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)C(020286)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)C(020286)持有人結(jié)構(gòu)
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
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中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)C(020286)十大持有人
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)C(020286)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
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基金費(fèi)率變動(dòng) |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)C(020286)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)C(020286)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)C(020286)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 天弘弘豐 | 1.1807 | 1.23% | |
| 天弘弘豐 | 1.1537 | 1.22% | |
| 交銀強(qiáng)化 | 1.1109 | 1.03% | |
| 交銀強(qiáng)化 | 1.1512 | 1.02% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 125.2420 | 0.80% | |
| 鑫元恒鑫 | 0.9996 | 0.68% | |
| 鑫元恒鑫 | 1.0426 | 0.67% | |
| 廣發(fā)集瑞 | 1.0255 | 0.65% | |
| 匯添富雙 | 1.7876 | 0.59% | |
| 金鷹元盛 | 1.2991 | 0.53% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 興業(yè)高端 | 0.7707 | 4.02% | |
| 興業(yè)高端 | 0.7561 | 4.02% | |
| 興業(yè)研究 | 1.3706 | 3.70% | |
| 興業(yè)研究 | 1.3399 | 3.70% | |
| 興業(yè)興睿 | 0.7929 | 3.69% | |
| 興業(yè)興睿 | 0.7808 | 3.68% | |
| 興業(yè)多策 | 1.7870 | 3.65% | |
| 興業(yè)能源 | 0.7360 | 3.63% | |
| 興業(yè)能源 | 0.7485 | 3.63% | |
| 興業(yè)致遠(yuǎn) | 1.0070 | 3.49% |
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