創(chuàng)金合信利元純債債券C
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債券型
低風險
濟安金信評級:暫無
基金業(yè)績表現(xiàn),即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金,以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0194
1.0194
漲跌幅
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近3月漲幅
1.84%
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近1年漲幅
--
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期:2024-12-27
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間(截止2024-12-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
凈值增長率 | 2.58% | -- | 4.64% | 0.02% | -- | -- | 4.69% |
同類排行(純債債券型) | 596/2024 | -- | 845/1706 | -- | -- | -- | -- |
同類平均(純債債券型) | 2.32% | 5.02% | 5.08% | -- | -- | 11.93% | -- |
年化收益率(%) | 5.15% | -- | 4.68% | 0.02% | -- | -- | 4.66% |
四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期:2024-09-30
債券種類 | 市值(萬元) | 占比(%) |
政策性金融債 | 46,257.97 | 41.76 |
國債 | 8,151.93 | 7.36 |
普通金融債 | 6,118.83 | 5.52 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期:2024-09-30
債券簡稱 | 債券代碼 | 市值(萬元) | 占比(%) |
23國開03 | 230203 | 20,929.80 | 18.90 |
24農(nóng)發(fā)05 | 240405 | 15,332.20 | 13.84 |
24國開08 | 240208 | 9,995.97 | 9.02 |
24附息國債 | 240008 | 8,151.93 | 7.36 |
20浦發(fā)銀行 | 2028025 | 6,118.83 | 5.52 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
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法律文件 |
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創(chuàng)金合信利元純債債券C(020223)申購贖回
起始日
截止日
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報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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創(chuàng)金合信利元純債債券C(020223)持有人結(jié)構(gòu)
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創(chuàng)金合信利元純債債券C(020223)十大持有人
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序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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創(chuàng)金合信利元純債債券C(020223)歷史凈值
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截止日
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日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 凈值增長率 |
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分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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創(chuàng)金合信利元純債債券C(020223)全部持股
報告日
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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創(chuàng)金合信利元純債債券C(020223)持有債券
報告日
序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
創(chuàng)金合信 | 1.1086 | 1.52% | |
創(chuàng)金合信 | 1.1312 | 1.52% | |
創(chuàng)金合信 | 1.3322 | 1.42% | |
創(chuàng)金合信 | 1.3415 | 1.41% | |
創(chuàng)金合信 | 0.5767 | 1.18% | |
創(chuàng)金合信 | 0.5683 | 1.18% | |
創(chuàng)金合信 | 1.0356 | 1.10% | |
創(chuàng)金合信 | 1.0419 | 1.10% | |
創(chuàng)金合信 | 1.5353 | 1.01% | |
創(chuàng)金合信 | 1.4767 | 1.01% |
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