創(chuàng)金合信利元純債債券A
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債券型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0195
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漲跌幅
0.08%
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近3月漲幅
1.85%
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近1年漲幅
--
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2023年12月26日
累計(jì)單位凈值：1.0485元
累計(jì)單位凈值：1.0485元
最新規(guī)模：10.99億
累計(jì)分紅：0.029元
累計(jì)分紅：0.029元
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綜合評(píng)價(jià)
5.4
綜合評(píng)價(jià)
4.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.62% | -- | 4.85% | 0.02% | -- | -- | 4.90% |
| 同類排行（純債債券型） | 571/2024 | -- | 713/1706 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.23% | -- | 4.89% | 0.02% | -- | -- | 4.88% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 46,257.97 | 41.76 |
| 國(guó)債 | 8,151.93 | 7.36 |
| 普通金融債 | 6,118.83 | 5.52 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 23國(guó)開03 | 230203 | 20,929.80 | 18.90 |
| 24農(nóng)發(fā)05 | 240405 | 15,332.20 | 13.84 |
| 24國(guó)開08 | 240208 | 9,995.97 | 9.02 |
| 24附息國(guó)債 | 240008 | 8,151.93 | 7.36 |
| 20浦發(fā)銀行 | 2028025 | 6,118.83 | 5.52 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-12-28 |
| 創(chuàng)金合信利元純債債券型證券投資基金（2024年12月）招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-02 |
| 創(chuàng)金合信利元純債債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-02 |
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整創(chuàng)金合信利元純債債券型證券投資基金業(yè)... | 基金法律文件修改 | 2024-11-30 |
| 創(chuàng)金合信利元純債債券型證券投資基金基金合同(2024年11月修訂) | 基金契約（修改） | 2024-11-30 |
| 創(chuàng)金合信利元純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)（含定期定額投資）、大... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-10-29 |
| 創(chuàng)金合信利元純債債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-10-26 |
| 創(chuàng)金合信利元純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 創(chuàng)金合信利元純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)（含定期定額投資）、大... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-10-23 |
基金號(hào)
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基金信息 |
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十大持有人
創(chuàng)金合信利元純債債券A(020222)申購(gòu)贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
創(chuàng)金合信利元純債債券A(020222)持有人結(jié)構(gòu)
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創(chuàng)金合信利元純債債券A(020222)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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創(chuàng)金合信利元純債債券A(020222)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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創(chuàng)金合信利元純債債券A(020222)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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創(chuàng)金合信利元純債債券A(020222)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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創(chuàng)金合信利元純債債券A(020222)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 創(chuàng)金合信 | 1.1086 | 1.52% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.1312 | 1.52% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.3322 | 1.42% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.3415 | 1.41% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.5767 | 1.18% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.5683 | 1.18% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.0356 | 1.10% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.0419 | 1.10% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.5353 | 1.01% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.4767 | 1.01% |
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