華富恒盛純債債券E
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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近3月漲幅
1.73%
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近1年漲幅
3.30%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
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綜合評(píng)價(jià)
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.33% | 3.30% | 0.12% | 3.37% | 1.22% | -- | 4.74% |
| 同類排行（純債債券型） | 1488/1940 | 1200/1415 | 472/2317 | 1451/1706 | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.41% | 4.98% | 0.05% | 5.17% | -- | 11.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.66% | 3.30% | 3.07% | 3.37% | 1.22% | -- | 3.52% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 3,106.12 | 26.61 |
| 政策性金融債 | 1,062.94 | 9.11 |
| 國(guó)債 | 1,040.23 | 8.91 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 21國(guó)開(kāi)15 | 210215 | 1,062.94 | 9.11 |
| 23首開(kāi)MT | 102380461 | 1,045.87 | 8.96 |
| 23附息國(guó)債 | 230014 | 1,040.23 | 8.91 |
| 23華僑城M | 102380077 | 1,030.64 | 8.83 |
| 21北辰實(shí)業(yè) | 102103306 | 1,029.60 | 8.82 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 華富基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告1 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2025-01-14 |
| 華富恒盛純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024年11月27日更新) | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-11-27 |
| 華富恒盛純債債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-27 |
| 華富基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 華富恒盛純債債券型證券投資基金2024年第一次分紅公告 | 收益分配 | 2024-10-26 |
| 華富基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 華富恒盛純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于調(diào)整華富恒盛純債債券型證券投資基金申購(gòu)、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)金額限... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-08-31 |
| 華富恒盛純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 華富基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
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華富恒盛純債債券E(019445)申購(gòu)贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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華富恒盛純債債券E(019445)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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華富恒盛純債債券E(019445)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華富恒盛純債債券E(019445)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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華富恒盛純債債券E(019445)持倉(cāng)變化
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華富恒盛純債債券E(019445)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華富恒盛純債債券E(019445)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷(xiāo)售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 天弘弘豐 | 1.1807 | 1.23% | |
| 天弘弘豐 | 1.1537 | 1.22% | |
| 交銀強(qiáng)化 | 1.1109 | 1.03% | |
| 交銀強(qiáng)化 | 1.1512 | 1.02% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 125.2420 | 0.80% | |
| 鑫元恒鑫 | 0.9996 | 0.68% | |
| 鑫元恒鑫 | 1.0426 | 0.67% | |
| 廣發(fā)集瑞 | 1.0255 | 0.65% | |
| 匯添富雙 | 1.7876 | 0.59% | |
| 金鷹元盛 | 1.2991 | 0.53% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華富科技 | 1.0442 | 6.82% | |
| 華富科技 | 1.0557 | 6.82% | |
| 華富時(shí)代 | 0.8110 | 5.65% | |
| 華富時(shí)代 | 0.8179 | 5.65% | |
| 華富數(shù)字 | 0.8728 | 5.46% | |
| 華富數(shù)字 | 0.8673 | 5.45% | |
| 華富物聯(lián) | 1.6363 | 5.28% | |
| 華富物聯(lián) | 1.6451 | 5.27% | |
| 華富產(chǎn)業(yè) | 1.4670 | 5.24% | |
| 華富產(chǎn)業(yè) | 1.4511 | 5.24% |
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