光大保德信紅利混合C
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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
2.38%
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近3月漲幅
-6.50%
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近1年漲幅
-5.76%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
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綜合評價(jià)
5.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -3.20% | -5.76% | -3.14% | -6.84% | -0.72% | -- | -10.63% |
| 同類排行（偏股混合型） | 2601/3045 | 2291/2622 | 2937/3325 | 2356/2886 | -- | -- | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 7.47% | 7.43% | -0.94% | 2.94% | -- | -21.57% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.40% | -5.76% | -81.78% | -6.84% | -0.72% | -- | -8.02% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 九州通 | -- | -- | 4.10% | 52.99% | 33 | -482 | 咨詢 |
| 濟(jì)川藥業(yè) | -- | -- | 4.07% | -21.28% | 38 | -947 | 咨詢 |
| 新天然氣 | -- | -- | 3.13% | 7.93% | 62 | -315 | 咨詢 |
| 佐力藥業(yè) | -- | -- | 3.12% | 31.09% | 47 | -765 | 咨詢 |
| 萬華化學(xué) | -- | -- | 3.09% | 7.67% | 675 | -1324 | 咨詢 |
| 悅康藥業(yè) | -- | -- | 2.69% | 29.33% | 35 | -171 | 咨詢 |
| 科倫藥業(yè) | -- | -- | 2.69% | 0.75% | 359 | -912 | 咨詢 |
| 皖能電力 | -- | -- | 2.62% | - | 52 | -656 | 咨詢 |
| 貴州茅臺 | -- | -- | 2.55% | 454.35% | 2096 | -1113 | 咨詢 |
| 同花順 | -- | -- | 2.46% | 78.26% | 243 | -427 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年12月31日基金份額凈值及累計(jì)凈值公告 | 凈值公告 | 2025-01-01 |
| 光大保德信基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金在基金銷售機(jī)構(gòu)的單筆最... | 調(diào)整費(fèi)用 | 2024-12-11 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 光大保德信紅利混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 光大保德信基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金持有的股票估值方法的提... | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-30 |
| 光大保德信紅利混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 光大保德信紅利混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份額凈值及累計(jì)凈值公告 | 凈值公告 | 2024-07-01 |
基金號
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十大持有人
光大保德信紅利混合C(019303)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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光大保德信紅利混合C(019303)持有人結(jié)構(gòu)
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光大保德信紅利混合C(019303)十大持有人
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光大保德信紅利混合C(019303)歷史凈值
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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光大保德信紅利混合C(019303)持倉變化
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光大保德信紅利混合C(019303)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大保德信紅利混合C(019303)持有債券
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銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 鵬華碳中 | 1.2199 | 9.97% | |
| 鵬華碳中 | 1.2324 | 9.97% | |
| 中航趨勢 | 1.6592 | 9.38% | |
| 中航趨勢 | 1.6653 | 9.38% | |
| 中信建投 | 1.3401 | 9.13% | |
| 中信建投 | 1.3531 | 9.12% | |
| 華夏北交 | 1.4256 | 8.83% | |
| 匯添富北 | 1.1776 | 8.67% | |
| 匯添富北 | 1.1622 | 8.66% | |
| 永贏先進(jìn) | 1.5428 | 8.53% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 光大保德 | 0.7504 | 5.13% | |
| 光大保德 | 0.7547 | 5.13% | |
| 光大保德 | 1.1858 | 4.72% | |
| 光大保德 | 1.3083 | 4.71% | |
| 光大保德 | 0.8376 | 4.66% | |
| 光大保德 | 0.8287 | 4.65% | |
| 光大保德 | 1.8210 | 4.54% | |
| 光大保德 | 0.7408 | 4.53% | |
| 光大保德 | 0.7415 | 4.51% | |
| 光大保德 | 1.8180 | 4.48% |
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