長盛全債指數增強債券D
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現，即風險調整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.6672
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漲跌幅
0.28%
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近3月漲幅
4.21%
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.80% | -- | 8.33% | 0.68% | -- | -- | 8.52% |
| 同類排行（二級債基） | 134/684 | -- | 65/595 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.53% | 5.99% | 5.19% | -- | -- | -0.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.59% | -- | 8.40% | 0.68% | -- | -- | 7.16% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉換企業(yè)債 | 49,561.40 | 18.64 |
| 政策性金融債 | 45,857.58 | 17.24 |
| 國債 | 26,488.07 | 9.96 |
資產配置
行業(yè)分布
選股風格
| 長盛基金管理有限公司關于旗下基金增加上海中歐財富基金銷售有限公司作為... | 增加代銷機構 | 2024-12-24 |
| 長盛全債指數增強型債券投資基金暫停大額申購、轉換轉入、定期定額投資業(yè)... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-13 |
| 長盛基金管理有限公司關于增加東莞證券為旗下部分開放式基金銷售機構并開... | 增加代銷機構 | 2024-12-11 |
| 長盛基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-09 |
| 長盛中信全債指數增強型債券投資基金發(fā)行公告 | 基金發(fā)行 | 2003-08-12 |
| 長盛基金管理有限公司關于旗下基金增加東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司為銷... | 增加代銷機構 | 2024-11-21 |
| 長盛全債指數增強型債券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 長盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 長盛全債指數增強型債券投資基金恢復大額申購、轉換轉入、定期定額投資業(yè)... | 暫停/恢復申購、 | 2024-10-17 |
| 長盛全債指數增強型債券投資基金調整大額申購、轉換轉入、定期定額投資業(yè)... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-26 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
長盛全債指數增強債券D(019203)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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長盛全債指數增強債券D(019203)持有人結構
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報告期
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長盛全債指數增強債券D(019203)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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長盛全債指數增強債券D(019203)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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長盛全債指數增強債券D(019203)持倉變化
報告日
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長盛全債指數增強債券D(019203)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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長盛全債指數增強債券D(019203)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時轉債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時轉債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
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同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 長盛航天 | 1.4371 | 1.21% | |
| 長盛航天 | 1.4488 | 1.21% | |
| 長盛中證 | 1.1832 | 0.75% | |
| 長盛中證 | 1.1824 | 0.74% | |
| 長盛穩(wěn)怡 | 1.1492 | 0.46% | |
| 長盛穩(wěn)怡 | 1.1314 | 0.45% | |
| 長盛醫(yī)療 | 1.8135 | 0.39% | |
| 長盛醫(yī)療 | 1.7948 | 0.39% | |
| 長盛中小 | 0.8160 | 0.37% | |
| 長盛同鑫 | 1.4160 | 0.35% |
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