海富通添利收益一年持有期債券C
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0767
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漲跌幅
0.20%
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近3月漲幅
3.69%
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近1年漲幅
--
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
3.8
綜合評價
4.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.21% | -- | 7.38% | 0.28% | -- | -- | 7.67% |
| 同類排行（二級債基） | 192/684 | -- | 122/595 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.53% | 5.99% | 5.19% | -- | -- | -0.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.42% | -- | 7.44% | 0.28% | -- | -- | 6.73% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 9,347.92 | 16.23 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 8,015.74 | 13.88 |
| 政策性金融債 | 6,180.10 | 10.73 |
| 普通金融債 | 3,124.07 | 5.42 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 海富通添利收益一年持有期債券型證券投資基金更新招募說明書(2024年第1號) | 招募說明書(更新 | 2024-12-23 |
| 海富通添利收益一年持有期債券型證券投資基金（海富通添利收益一年持有期... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-23 |
| 海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-22 |
| 海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司為銷售... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-11-14 |
| 海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增上海長量基金銷售有限公司為... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-11-05 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 海富通添利收益一年持有期債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增嘉實財富管理有限公司為銷售... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-10-17 |
| 海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-30 |
| 海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整持有股票估值價格的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-10 |
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海富通添利收益一年持有期債券C(019039)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
海富通添利收益一年持有期債券C(019039)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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海富通添利收益一年持有期債券C(019039)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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海富通添利收益一年持有期債券C(019039)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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海富通添利收益一年持有期債券C(019039)持倉變化
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海富通添利收益一年持有期債券C(019039)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通添利收益一年持有期債券C(019039)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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同類熱銷
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同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 海富通中 | 1.2312 | 0.84% | |
| 海富通量 | 1.1217 | 0.77% | |
| 海富通中 | 0.5557 | 0.76% | |
| 海富通量 | 1.1127 | 0.76% | |
| 海富通中 | 1.2203 | 0.69% | |
| 海富通中 | 1.2287 | 0.69% | |
| 海富通滬 | 1.3883 | 0.62% | |
| 海富通滬 | 1.3883 | 0.62% | |
| 海富通滬 | 1.3871 | 0.62% | |
| 海富通欣 | 1.5524 | 0.51% |
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