廣發(fā)添福30天持有債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0430
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漲跌幅
0.01%
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近3月漲幅
0.42%
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近1年漲幅
--
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2023年09月26日
累計(jì)單位凈值：1.0430元
累計(jì)單位凈值：1.0430元
最新規(guī)模：0.06億
累計(jì)分紅：0元
累計(jì)分紅：0元
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綜合評(píng)價(jià)
7.5
綜合評(píng)價(jià)
4.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.23% | -- | 3.54% | 0.74% | -- | -- | 4.30% |
| 同類排行（純債債券型） | 1507/1928 | -- | 1371/1706 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.26% | 5.02% | 5.08% | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.47% | -- | 3.57% | 0.74% | -- | -- | 3.43% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 9,217.41 | 9.86 |
| 普通企業(yè)債 | 9,074.82 | 9.71 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 20國(guó)開(kāi)03 | 200203 | 6,167.32 | 6.60 |
| 22甬投01 | 185548 | 3,053.61 | 3.27 |
| 20國(guó)開(kāi)08 | 200208 | 3,050.09 | 3.26 |
| 22臨港經(jīng)濟(jì) | 102281779 | 3,017.28 | 3.23 |
| 24首鋼SC | 012482380 | 3,003.92 | 3.21 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-07 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)添福30天持有期債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-01 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)添福30天持有期債券型證券投資基金暫停大額... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-06 |
| 廣發(fā)添福30天持有期債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
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十大持有人
廣發(fā)添福30天持有債券A(019027)申購(gòu)贖回
起始日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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廣發(fā)添福30天持有債券A(019027)持有人結(jié)構(gòu)
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廣發(fā)添福30天持有債券A(019027)十大持有人
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廣發(fā)添福30天持有債券A(019027)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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廣發(fā)添福30天持有債券A(019027)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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廣發(fā)添福30天持有債券A(019027)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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廣發(fā)添福30天持有債券A(019027)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
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--%
起購(gòu)金額：--元
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| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
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| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 廣發(fā)國(guó)證 | 1.1771 | 1.96% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0952 | 1.50% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0457 | 1.43% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0456 | 1.43% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0354 | 1.42% | |
| 廣發(fā)中證 | 0.9164 | 1.35% | |
| 廣發(fā)中證 | 0.9135 | 1.34% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0062 | 1.17% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0527 | 1.11% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0603 | 1.10% |
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