南方金添利三年定開債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
1.56%
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-20
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綜合評(píng)價(jià)
4.9
概況
基本信息
歷史凈值
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基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.15% | -- | 3.13% | 0.07% | -- | -- | 3.19% |
| 同類排行（純債債券型） | 918/2008 | -- | 1490/1706 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.26% | 5.02% | 4.97% | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.30% | -- | 3.22% | 0.07% | -- | -- | 3.17% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 20,618.20 | 8.89 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 19,643.76 | 8.47 |
| 國債 | 9,982.76 | 4.31 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 南方金添利三年定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 南方金添利三年定期開放債券型證券投資基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-10-23 |
| 南方金添利三年定期開放債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要（... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-23 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-20 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 南方金添利三年定期開放債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
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南方金添利三年定開債券A(018924)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方金添利三年定開債券A(018924)持有人結(jié)構(gòu)
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南方金添利三年定開債券A(018924)十大持有人
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南方金添利三年定開債券A(018924)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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南方金添利三年定開債券A(018924)持倉變化
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南方金添利三年定開債券A(018924)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方金添利三年定開債券A(018924)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
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| 東吳添瑞 | 1.1023 | 0.84% | |
| 東吳添瑞 | 1.0991 | 0.84% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 122.6920 | 0.75% | |
| 東海鑫寧 | 1.1190 | 0.59% | |
| 申萬菱信 | 1.0596 | 0.52% | |
| 德邦銳升 | 1.0465 | 0.52% | |
| 德邦銳升 | 1.0452 | 0.52% | |
| 長盛恒盛 | 1.0997 | 0.47% | |
| 長江樂睿 | 1.0850 | 0.46% | |
| 長江樂睿 | 1.0850 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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