招商安和債券A
(018679) 用手機(jī)查看
掃描二維碼
用手機(jī)打開該頁面
用手機(jī)打開該頁面
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級:暫無
基金業(yè)績表現(xiàn),即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金,以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績
(--)
最新估值:--
單位凈值
1.0694
1.0694
漲跌幅
0.13%
0.13%
近3月漲幅
1.81%
1.81%
近1年漲幅
6.13%
6.13%
近3年漲幅
--
--
數(shù)據(jù)日期:2024-12-27
返回
綜合評價(jià)
5.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間(截止2024-12-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
凈值增長率 | 2.65% | 6.13% | 5.94% | 0.93% | -- | -- | 6.94% |
同類排行(二級債基) | 392/687 | 227/534 | 214/595 | -- | -- | -- | -- |
同類平均(二級債基) | 3.82% | 5.85% | 5.19% | -- | -- | 0.06% | -- |
年化收益率(%) | 5.30% | 6.13% | 5.99% | 0.93% | -- | -- | 5.37% |
四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期:2024-09-30
債券種類 | 市值(萬元) | 占比(%) |
普通金融債 | 89,978.13 | 17.95 |
可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 10,391.96 | 2.06 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期:2024-09-30
債券簡稱 | 債券代碼 | 市值(萬元) | 占比(%) |
19建設(shè)銀行 | 1928032 | 27,029.80 | 5.39 |
20農(nóng)業(yè)銀行 | 2028017 | 18,378.60 | 3.67 |
24江蘇銀行 | 242400008 | 17,098.20 | 3.41 |
20郵儲銀行 | 2028006 | 15,401.00 | 3.07 |
24中信銀行 | 242400007 | 12,070.60 | 2.41 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期:2024-09-30
選股風(fēng)格
招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
招商安和債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司公募基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)結(jié)果 | 其他 | 2024-10-01 |
招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
招商安和債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二四年第二號) | 招募說明書(更新 | 2024-09-11 |
招商安和債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-11 |
招商安和債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
招商安和債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關(guān)于該基金的帖子,我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
招商安和債券A(018679)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)!
報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注:新浪財(cái)經(jīng)提醒:以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供,僅供參考,交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
招商安和債券A(018679)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)!
報(bào)告期
*注:新浪財(cái)經(jīng)提醒:以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供,僅供參考,交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
招商安和債券A(018679)十大持有人
無相應(yīng)數(shù)據(jù)!
報(bào)告日
序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注:新浪財(cái)經(jīng)提醒:以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供,僅供參考,交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
招商安和債券A(018679)歷史凈值
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期!
日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 凈值增長率 |
*注:新浪財(cái)經(jīng)提醒:以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供,僅供參考,交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
全部 |
定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動 |
重大事項(xiàng)
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期!
*注:新浪財(cái)經(jīng)提醒:以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供,僅供參考,交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
無相應(yīng)數(shù)據(jù)!
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
*注:新浪財(cái)經(jīng)提醒:以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供,僅供參考,交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
無相應(yīng)數(shù)據(jù)!
無相應(yīng)數(shù)據(jù)!
以下為您推薦熱門基金的帖子~
招商安和債券A(018679)持倉變化
報(bào)告日
*注:新浪財(cái)經(jīng)提醒:以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供,僅供參考,交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
招商安和債券A(018679)全部持股
報(bào)告日
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪財(cái)經(jīng)提醒:以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供,僅供參考,交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
招商安和債券A(018679)持有債券
報(bào)告日
序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注:新浪財(cái)經(jīng)提醒:以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供,僅供參考,交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開放申購:否
購買手續(xù)費(fèi):--%
--%
起購金額:--元
倉石理財(cái):新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺,接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
咨詢理財(cái)師
加自選
買基金,用理財(cái)師客戶端!
最近訪問
自選基金
基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務(wù) |
-- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當(dāng)前未登錄
基本資料
投資風(fēng)格
基金信息
基金費(fèi)率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機(jī)構(gòu)
持有人結(jié)構(gòu)
十大持有人
資產(chǎn)配置
持有債券
財(cái)務(wù)狀況
基金評級
財(cái)務(wù)指標(biāo)
利潤表
基金負(fù)債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級
同類熱銷
基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
富國可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
富國可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
長城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情,除有特別標(biāo)明外,均為實(shí)時(shí)行情;其他行情至少延時(shí)15分鐘。新浪財(cái)經(jīng)免費(fèi)提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來自合作方,僅作為用戶獲取信息之目的,并不構(gòu)成投資建議。新浪財(cái)經(jīng)以及其合作機(jī)構(gòu)不為本頁面提供的信息錯(cuò)誤、殘缺、延時(shí)或因依靠此信息所采取的任何行動負(fù)責(zé)。市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。