嘉實(shí)同舟債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0289
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漲跌幅
0.12%
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近3月漲幅
1.42%
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近1年漲幅
2.59%
2.59%
近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2023年07月24日
累計(jì)單位凈值：1.0289元
累計(jì)單位凈值：1.0289元
最新規(guī)模：2.14億
累計(jì)分紅：0元
累計(jì)分紅：0元
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綜合評(píng)價(jià)
4.9
綜合評(píng)價(jià)
5.2
綜合評(píng)價(jià)
3.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.51% | 2.59% | 2.31% | 0.55% | -- | -- | 2.89% |
| 同類排行（二級(jí)債基） | 513/684 | 485/533 | 518/595 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級(jí)債基） | 3.54% | 5.99% | 5.19% | -- | -- | -0.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.02% | 2.59% | 2.33% | 0.55% | -- | -- | 2.02% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 4,089.98 | 15.52 |
| 政策性金融債 | 3,001.38 | 11.39 |
| 普通金融債 | 2,091.55 | 7.94 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 1,336.80 | 5.07 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-12-03 |
| 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-16 |
| 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 嘉實(shí)同舟債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 嘉實(shí)基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理恢復(fù)履行職務(wù)的公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-09-30 |
| 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 嘉實(shí)同舟債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 嘉實(shí)基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉實(shí)基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
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嘉實(shí)同舟債券A(018562)申購贖回
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無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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嘉實(shí)同舟債券A(018562)持有人結(jié)構(gòu)
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嘉實(shí)同舟債券A(018562)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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嘉實(shí)同舟債券A(018562)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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嘉實(shí)同舟債券A(018562)持倉變化
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嘉實(shí)同舟債券A(018562)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉實(shí)同舟債券A(018562)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 嘉實(shí)農(nóng)業(yè) | 0.6265 | 2.49% | |
| 嘉實(shí)農(nóng)業(yè) | 1.3690 | 2.49% | |
| 嘉實(shí)新財(cái) | 0.7598 | 1.32% | |
| 嘉實(shí)新財(cái) | 0.7608 | 1.32% | |
| 嘉實(shí)國證 | 1.1747 | 1.11% | |
| 嘉實(shí)國證 | 1.0920 | 1.06% | |
| 嘉實(shí)國證 | 1.0862 | 1.05% | |
| 嘉實(shí)中證 | 0.7901 | 1.05% | |
| 嘉實(shí)中證 | 1.0854 | 1.01% | |
| 嘉實(shí)中證 | 0.8672 | 1.00% |
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