南方穩(wěn)瑞90天持有債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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近3月漲幅
0.73%
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近1年漲幅
4.82%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
擅長(zhǎng)基金類型：另類資產(chǎn)、貨幣型
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
3
概況
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.10% | 4.82% | 4.62% | 0.62% | -- | -- | 5.28% |
| 同類排行（一級(jí)債基） | 1145/2497 | 1131/2436 | 1159/2815 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（一級(jí)債基） | 2.48% | 5.01% | 4.49% | -- | -- | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.21% | 4.82% | 4.67% | 0.62% | -- | -- | 3.82% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 2,076.18 | 29.08 |
| 政策性金融債 | 568.87 | 7.97 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 15進(jìn)出08 | 150308 | 568.87 | 7.97 |
| 20郵儲(chǔ)銀行 | 2028006 | 564.70 | 7.91 |
| 19建設(shè)銀行 | 1928032 | 519.81 | 7.28 |
| 20浦發(fā)銀行 | 2028025 | 509.90 | 7.14 |
| 20興業(yè)銀行 | 2028042 | 481.77 | 6.75 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 關(guān)于調(diào)整南方穩(wěn)瑞90天持有期債券型證券投資基金申購(gòu)、定投和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-11-26 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 南方穩(wěn)瑞90天持有期債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于調(diào)整南方穩(wěn)瑞90天持有期債券型證券投資基金申購(gòu)、定投和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-10-24 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-20 |
| 南方穩(wěn)瑞90天持有期債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
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十大持有人
南方穩(wěn)瑞90天持有債券A(018414)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方穩(wěn)瑞90天持有債券A(018414)持有人結(jié)構(gòu)
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南方穩(wěn)瑞90天持有債券A(018414)十大持有人
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南方穩(wěn)瑞90天持有債券A(018414)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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南方穩(wěn)瑞90天持有債券A(018414)持倉(cāng)變化
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南方穩(wěn)瑞90天持有債券A(018414)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方穩(wěn)瑞90天持有債券A(018414)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9546 | 1.28% | |
| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9648 | 1.28% | |
| 華富安鑫 | 1.0178 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.3860 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.0483 | 1.25% | |
| 融通收益 | 1.1414 | 1.13% | |
| 融通收益 | 1.1610 | 1.12% | |
| 銀華可轉(zhuǎn) | 1.3120 | 1.11% | |
| 交銀穩(wěn)固 | 1.2068 | 1.03% | |
| 金鷹元豐 | 1.4349 | 1.01% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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