南方恒澤18個月封閉式債券C

(017808) 用手機查看

掃描二維碼
用手機打開該頁面

債券型中低風險

濟安金信評級：暫無

基金業(yè)績表現，即風險調整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

>> 查看業(yè)績

(--) 最新估值：--

單位凈值
1.0101

漲跌幅
0.00%

近3月漲幅
0.89%

近1年漲幅
2.34%

近3年漲幅
--

數據日期：2024-5-10

成立日期：2023年02月23日
累計單位凈值：1.0304元

最新規(guī)模：3.11億
累計分紅：0.032元

管理人：南方基金公司微博
基金經理：

南方基金

擅長基金類型：另類資產、貨幣型

債券型基金歷史業(yè)績：

概況基本信息歷史凈值公告費率分紅基金號基金吧

行情走勢凈值預測歷史凈值歷史回報

對比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至確定

基金業(yè)績表現及排名

日期區(qū)間（截止2024-05-10）	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近3年	成立以來
凈值增長率	1.33%	2.34%	1.72%	2.27%	--	--	4.04%
同類排行（一級債基）	1344/1758	1169/1318	2711/2815	--	--	--	--
同類平均（一級債基）	2.48%	5.01%	4.49%	--	--	8.47%	--
年化收益率（%）	2.66%	2.34%	4.80%	2.27%	--	--	3.34%
四分位排名

資產配置

數據日期：2024-06-30

債券種類	市值（萬元）	占比（%）
普通金融債	106,499.87	24.70

五大債券

數據日期：2024-06-30

債券簡稱	債券代碼	市值（萬元）	占比（%）
21國元02	149599	33,750.20	7.83
20平安銀行	2028003	21,524.70	4.99
21華福G1	188359	19,509.60	4.53
21平證09	188534	16,353.50	3.79
21華安G2	188456	15,361.80	3.56

資產配置

行業(yè)分布

選股風格

基金公告

基金新聞

更多 >>

關于南方恒澤18個月封閉式債券型證券投資基金清算報告的提示性公告	提示性公告,基金	2024-10-09
南方恒澤18個月封閉式債券型證券投資基金清算報告	基金清算	2024-10-09
關于南方基金管理股份有限公司旗下基金調整股票估值方法的提示性公告	基金估值調整	2024-09-20
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告	基金中期報告提示	2024-08-31
南方恒澤18個月封閉式債券型證券投資基金2024年中期報告	基金中期報告	2024-08-31
南方基金管理股份有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所公告	基金當事人變動	2024-08-30
關于南方恒澤18個月封閉式債券型證券投資基金基金合同終止及基金財產清算...	基金清算	2024-08-23
關于南方基金管理股份有限公司旗下基金調整證券估值方法的提示性公告	基金估值調整	2024-08-06
南方恒澤18個月封閉式債券型證券投資基金2024年第2季度報告	投資組合	2024-07-19
關于南方基金管理股份有限公司旗下基金調整股票估值方法的提示性公告	基金估值調整	2024-07-13

基金號

更多 >>

基金吧

暫無關于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>

南方恒澤18個月封閉式債券C(017808)申購贖回

起始日截止日

無相應數據！

報告期	期初總份額(份)	期末總份額(份)	期間總申購份額(份)	期間總贖回份額(份)	期間凈申贖份額(份)	凈申贖比例