招商添軒1年定開債
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
1.56%
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近1年漲幅
4.85%
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近3年漲幅
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.26% | 4.85% | 4.71% | 2.85% | -- | -- | 7.73% |
| 同類排行（純債債券型） | 784/2024 | 701/1481 | 803/1706 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.53% | 4.85% | 4.75% | 2.85% | -- | -- | 4.40% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 107,472.99 | 15.96 |
| 政策性金融債 | 76,312.94 | 11.33 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2024年度第四次分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-10 |
| 招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金產品風險等級評價結果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
| 招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
招商添軒1年定開債(017695)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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招商添軒1年定開債(017695)持有人結構
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報告期
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招商添軒1年定開債(017695)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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招商添軒1年定開債(017695)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
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重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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招商添軒1年定開債(017695)持倉變化
報告日
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招商添軒1年定開債(017695)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商添軒1年定開債(017695)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
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| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
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| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
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| 招商優勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 招商中證 | 0.6367 | 1.89% | |
| 招商中證 | 0.8068 | 1.77% | |
| 招商中證 | 0.7974 | 1.76% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% | |
| 招商科技 | 1.1800 | 1.65% | |
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| 招商滬深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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