國泰利享安益短債債券A
(017314) 用手機查看
掃描二維碼
用手機打開該頁面
債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業績
(--)
最新估值：--
單位凈值
0.0000
0.0000
漲跌幅
--
--
近3月漲幅
--
--
近1年漲幅
--
--
近3年漲幅
--
--
數據日期：2024-12-29
返回
綜合評價
3.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.92% |
| 同類排行（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 49,425.14 | 18.53 |
| 普通金融債 | 10,211.84 | 3.82 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 國泰基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告（立信） | 基金當事人變動 | 2024-12-24 |
| 國泰利享安益短債債券型證券投資基金（國泰利享安益短債債券A）基金產品資... | 基金產品資料概要 | 2024-12-23 |
| 國泰利享安益短債債券型證券投資基金更新招募說明書（2024年第三號） | 招募說明書(更新 | 2024-12-23 |
| 國泰利享安益短債債券型證券投資基金基金經理變更公告 | 基金高管變動 | 2024-12-21 |
| 國泰利享安益短債債券型證券投資基金更新招募說明書（2024年第二號） | 招募說明書(更新 | 2024-12-12 |
| 國泰利享安益短債債券型證券投資基金（國泰利享安益短債債券A）基金產品資... | 基金產品資料概要 | 2024-12-12 |
| 國泰基金管理有限公司關于基金經理恢復履職的公告 | 基金高管變動 | 2024-11-27 |
| 國泰基金管理有限公司關于調整旗下部分基金交易限額的公告 | 調整費用 | 2024-11-08 |
| 國泰利享安益短債債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關于該基金的帖子，我要發帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
國泰利享安益短債債券A(017314)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
國泰利享安益短債債券A(017314)持有人結構
無相應數據！
報告期
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
國泰利享安益短債債券A(017314)十大持有人
無相應數據！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
國泰利享安益短債債券A(017314)歷史凈值
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
無相應數據！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
無相應數據！
無相應數據！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
國泰利享安益短債債券A(017314)持倉變化
報告日
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
國泰利享安益短債債券A(017314)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
國泰利享安益短債債券A(017314)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
倉石理財：新浪網旗下獨立基金銷售平臺，接受證監會及浦發銀行監管
買基金，用理財師客戶端！
基本資料
投資風格
基金信息
基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構
持有人結構
十大持有人
資產配置
持有債券
財務狀況
基金評級
財務指標
利潤表
基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務 |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 國泰中證 | 0.5815 | 1.89% | |
| 國泰中證 | 0.7242 | 1.77% | |
| 國泰中證 | 0.7243 | 1.77% | |
| 國泰中證 | 0.7167 | 1.76% | |
| 國泰中證 | 1.0681 | 1.50% | |
| 國泰中證 | 0.5988 | 1.44% | |
| 國泰國證 | 1.2280 | 1.22% | |
| 國泰國證 | 1.2219 | 1.22% | |
| 國泰國證 | 1.0811 | 1.09% | |
| 國泰國證 | 1.0702 | 1.08% |
好基推薦
