長江惠盈9個月持有債券發(fā)起C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
2.27%
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近1年漲幅
1.38%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.9
綜合評價
3.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.98% | 1.38% | 0.90% | -0.38% | -0.03% | -- | 0.48% |
| 同類排行（二級債基） | 476/687 | 510/534 | 561/595 | 270/422 | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.82% | 5.85% | 5.19% | 0.33% | -- | 0.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.96% | 1.38% | 0.91% | -0.38% | -0.03% | -- | 0.24% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 10,302.67 | 20.16 |
| 普通金融債 | 8,148.67 | 15.95 |
| 可轉換企業(yè)債 | 844.97 | 1.66 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| G19唐環(huán)1 | 163070 | 4,094.29 | 8.01 |
| 23西部01 | 148176 | 4,082.56 | 7.99 |
| 22開源01 | 185784 | 4,066.11 | 7.96 |
| 23中原發(fā)展 | 102380178 | 3,134.15 | 6.13 |
| 22淮北01 | 184191 | 3,074.23 | 6.02 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風格
| 長江惠盈9個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）（2024年... | 招募說明書(更新 | 2024-11-29 |
| 長江惠盈9個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-29 |
| 長江惠盈9個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-13 |
| 長江惠盈9個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）（2024年... | 招募說明書(更新 | 2024-11-13 |
| 長江惠盈9個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動 | 2024-11-12 |
| 長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 長江惠盈9個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關于旗下基金調整停牌股票估值方法的提示... | 基金估值調整 | 2024-10-01 |
| 長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 長江惠盈9個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
長江惠盈9個月持有債券發(fā)起C(016994)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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長江惠盈9個月持有債券發(fā)起C(016994)持有人結構
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報告期
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長江惠盈9個月持有債券發(fā)起C(016994)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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長江惠盈9個月持有債券發(fā)起C(016994)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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長江惠盈9個月持有債券發(fā)起C(016994)持倉變化
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長江惠盈9個月持有債券發(fā)起C(016994)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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長江惠盈9個月持有債券發(fā)起C(016994)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國可轉 | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國可轉 | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時轉債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時轉債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 長江智選 | 1.4300 | 0.57% | |
| 長江智選 | 1.4461 | 0.56% | |
| 長江匯智 | 1.1648 | 0.45% | |
| 長江匯智 | 1.1673 | 0.45% | |
| 長江可轉 | 1.4498 | 0.35% | |
| 長江可轉 | 1.4846 | 0.35% | |
| 長江量化 | 0.6596 | 0.24% | |
| 長江量化 | 0.6751 | 0.24% | |
| 長江樂盈 | 1.0515 | 0.17% | |
| 長江紅利 | 0.9802 | 0.16% |
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