華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C
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股票型
中高風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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近3月漲幅
-5.96%
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近1年漲幅
-10.83%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 14.52% | -10.83% | -14.45% | -22.69% | 8.33% | -- | -28.63% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 1570/2721 | 2126/2218 | 2488/2575 | 1961/2162 | -- | -- | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.04% | -10.83% | -14.56% | -22.69% | 8.33% | -- | -13.64% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2023-12-31
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2024年12月31日暫停申購、贖回等業(yè)務(wù)的公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-27 |
| 華夏恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）招... | 招募說明書(更新 | 2024-12-09 |
| 華夏恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）（... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-09 |
| 華夏恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基... | 基金契約（修改） | 2024-12-04 |
| 華夏恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）托... | 基金托管協(xié)議 | 2024-12-04 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于變更華夏恒生香港上市生物科技交易型開放式指數(shù)... | 基金更名,基金法 | 2024-12-04 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下102只基金改聘會計師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-12-03 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售有限... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-12-02 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-08 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
基金號
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華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(016971)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(016971)持有人結(jié)構(gòu)
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華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(016971)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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分紅報告 |
臨時報告 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(016971)持倉變化
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華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(016971)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(016971)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 華寶中證 | 0.7433 | 2.45% | |
| 華寶中證 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方達(dá)中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富國中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 華夏新時 | 1.3559 | 2.04% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% | |
| 華夏新時 | 0.1886 | 2.00% | |
| 華夏中證 | 0.7174 | 1.99% | |
| 華夏野村 | 1.4298 | 1.66% | |
| 華夏北交 | 1.3978 | 1.30% | |
| 華夏中證 | 1.0937 | 1.22% | |
| 華夏中證 | 1.0520 | 1.16% | |
| 華夏中證 | 1.0482 | 1.16% |
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