招商安頤穩(wěn)健債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0667
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漲跌幅
0.07%
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近3月漲幅
3.26%
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近1年漲幅
7.09%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.1
綜合評價
4.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 5.01% | 7.09% | 6.91% | -0.14% | -- | -- | 6.67% |
| 同類排行（二級債基） | 147/687 | 168/534 | 159/595 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.82% | 5.85% | 5.19% | -- | -- | 0.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.02% | 7.09% | 6.96% | -0.14% | -- | -- | 3.53% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 4,182.38 | 28.82 |
| 政策性金融債 | 1,050.39 | 7.24 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風格
| 招商安頤穩(wěn)健債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-13 |
| 招商安頤穩(wěn)健債券型證券投資基金更新的招募說明書（二零二四年第三號） | 招募說明書(更新 | 2024-11-13 |
| 關(guān)于招商安頤穩(wěn)健債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告 | 基金高管變動 | 2024-11-08 |
| 招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 招商安頤穩(wěn)健債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金產(chǎn)品風險等級評價結(jié)果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 招商安頤穩(wěn)健債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
招商安頤穩(wěn)健債券A(016957)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
招商安頤穩(wěn)健債券A(016957)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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招商安頤穩(wěn)健債券A(016957)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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招商安頤穩(wěn)健債券A(016957)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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招商安頤穩(wěn)健債券A(016957)持倉變化
報告日
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招商安頤穩(wěn)健債券A(016957)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安頤穩(wěn)健債券A(016957)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 招商優(yōu)勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 招商中證 | 0.6367 | 1.89% | |
| 招商中證 | 0.8068 | 1.77% | |
| 招商中證 | 0.7974 | 1.76% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% | |
| 招商科技 | 1.1800 | 1.65% | |
| 招商科技 | 1.2308 | 1.42% | |
| 招商滬深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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