金鷹添興一年定開(kāi)債券發(fā)起式
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0661
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漲跌幅
-0.09%
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近3月漲幅
3.70%
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近1年漲幅
5.56%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-13
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綜合評(píng)價(jià)
3.1
綜合評(píng)價(jià)
4.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 3.29% | 5.56% | 0.30% | 5.31% | 0.92% | -- | 6.61% |
| 同類排行（純債債券型） | 229/1945 | 333/1420 | 45/2317 | 542/1706 | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.34% | 4.90% | -0.02% | 5.17% | -- | 11.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.59% | 5.56% | 8.45% | 5.31% | 0.92% | -- | 4.27% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 3,218.76 | 26.84 |
| 國(guó)債 | 1,057.26 | 8.82 |
| 普通企業(yè)債 | 1,042.72 | 8.69 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 21東莞01 | 188393 | 1,101.96 | 9.19 |
| 21華潤(rùn)銀行 | 2120114 | 1,061.68 | 8.85 |
| 24特別國(guó)債 | 2400001 | 1,057.26 | 8.82 |
| 21渤海銀行 | 2128001 | 1,055.12 | 8.80 |
| 24桂投資M | 102480012 | 1,042.72 | 8.69 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 金鷹基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整長(zhǎng)期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2025-01-04 |
| 金鷹基金管理有限公司部分基金新增上海好買基金銷售有限公司為代銷機(jī)構(gòu)并... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-31 |
| 金鷹基金管理有限公司部分基金新增華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司為代銷機(jī)構(gòu)并開(kāi)通... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-20 |
| 金鷹基金管理有限公司關(guān)于終止乾道基金銷售有限公司辦理本公司旗下基金銷... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-18 |
| 金鷹基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 金鷹添興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 金鷹添興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說(shuō)明書 | 招募說(shuō)明書(更新 | 2024-09-27 |
| 金鷹基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 金鷹添興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 金鷹基金管理有限公司部分基金新增國(guó)信證券股份有限公司為代銷機(jī)構(gòu)開(kāi)通基... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-08-20 |
基金號(hào)
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基金信息 |
申購(gòu)贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
金鷹添興一年定開(kāi)債券發(fā)起式(016923)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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金鷹添興一年定開(kāi)債券發(fā)起式(016923)持有人結(jié)構(gòu)
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
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金鷹添興一年定開(kāi)債券發(fā)起式(016923)十大持有人
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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金鷹添興一年定開(kāi)債券發(fā)起式(016923)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
起始日
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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金鷹添興一年定開(kāi)債券發(fā)起式(016923)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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金鷹添興一年定開(kāi)債券發(fā)起式(016923)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鷹添興一年定開(kāi)債券發(fā)起式(016923)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 長(zhǎng)盛盛裕 | 1.0496 | 0.23% | |
| 長(zhǎng)盛盛裕 | 1.0497 | 0.23% | |
| 興業(yè)年年 | 1.3420 | 0.15% | |
| 中加聚利 | 1.1412 | 0.12% | |
| 華寶寶潤(rùn) | 1.0355 | 0.12% | |
| 中加聚利 | 1.1429 | 0.10% | |
| 長(zhǎng)信富海 | 1.0593 | 0.09% | |
| 華寶寶隆 | 1.0788 | 0.08% | |
| 華寶寶隆 | 1.0799 | 0.08% | |
| 長(zhǎng)信富海 | 1.0598 | 0.08% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 金鷹醫(yī)療 | 0.8812 | 1.25% | |
| 金鷹醫(yī)療 | 0.9071 | 1.25% | |
| 金鷹周期 | 0.6639 | 0.99% | |
| 金鷹周期 | 0.6587 | 0.98% | |
| 金鷹行業(yè) | 1.7179 | 0.66% | |
| 金鷹行業(yè) | 1.7075 | 0.66% | |
| 金鷹元和 | 1.0319 | 0.41% | |
| 金鷹主題 | 1.7180 | 0.41% | |
| 金鷹元和 | 0.9830 | 0.40% | |
| 金鷹民族 | 1.9590 | 0.36% |
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