天弘招利短債A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-28
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綜合評價
2.2
綜合評價
3.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.95% |
| 同類排行（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 29,466.17 | 2.93 |
| 政策性金融債 | 27,304.62 | 2.72 |
| 普通企業(yè)債 | 12,425.83 | 1.24 |
| 普通金融債 | 11,231.34 | 1.12 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24工商銀行 | 112402118 | 29,466.20 | 2.93 |
| 24進出01 | 240301 | 16,240.40 | 1.62 |
| 21蕭山國資 | 102102243 | 12,425.80 | 1.24 |
| 20農(nóng)業(yè)銀行 | 2028017 | 11,231.30 | 1.12 |
| 23農(nóng)發(fā)清發(fā) | 09230412 | 11,064.20 | 1.10 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 天弘招利短債債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-11-06 |
| 天弘基金管理有限公司關于天弘招利短債債券型證券投資基金增設份額及調(diào)整... | 調(diào)整費用,基金分 | 2024-11-06 |
| 天弘招利短債債券型證券投資基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-11-06 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘招利短債債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 天弘招利短債債券型證券投資基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司關于天弘招利短債債券型證券投資基金調(diào)整機構(gòu)投資者... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司關于旗下部分基金所持“國泰君安”估值方法調(diào)整的提... | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司關于旗下部分基金所持“海通證券”估值方法調(diào)整的提... | 基金估值調(diào)整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司關于天弘招利短債債券型證券投資基金調(diào)整機構(gòu)投資者... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-11 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
天弘招利短債A(016695)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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天弘招利短債A(016695)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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天弘招利短債A(016695)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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天弘招利短債A(016695)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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天弘招利短債A(016695)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘招利短債A(016695)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 天弘國證 | 1.0459 | 1.06% | |
| 天弘國證 | 1.0490 | 1.06% | |
| 天弘中證 | 1.0987 | 0.79% | |
| 天弘中證 | 1.3370 | 0.75% | |
| 天弘中證 | 1.3235 | 0.75% | |
| 天弘國證 | 0.9515 | 0.74% | |
| 天弘國證 | 0.9565 | 0.74% | |
| 天弘全球 | 1.2726 | 0.73% |
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