匯安嘉裕純債債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
0.96%
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近1年漲幅
4.81%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價(jià)
4.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.42% | 4.81% | 4.63% | 0.40% | -0.02% | -- | 5.05% |
| 同類排行（純債債券型） | 1489/2024 | 718/1481 | 848/1706 | 1228/1260 | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.85% | 4.81% | 4.67% | 0.40% | -0.02% | -- | 2.19% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 74,102.04 | 36.06 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 匯安嘉裕純債債券型證券投資基金(2024年第3號)招募說明書(更新) | 招募說明書(更新 | 2024-12-25 |
| 匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新） | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-25 |
| 匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-12-24 |
| 匯安基金管理有限責(zé)任公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 匯安嘉裕純債債券型證券投資基金（2024年第2號）招募說明書（更新）二零二... | 招募說明書(更新 | 2024-09-26 |
| 匯安嘉裕純債債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-09-26 |
| 匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新） | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-25 |
| 匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-09-24 |
| 匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-09-14 |
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匯安嘉裕純債債券C(016672)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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匯安嘉裕純債債券C(016672)十大持有人
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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匯安嘉裕純債債券C(016672)持倉變化
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匯安嘉裕純債債券C(016672)全部持股
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匯安嘉裕純債債券C(016672)持有債券
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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同類熱銷
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同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
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| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯安多策 | 1.0946 | 1.18% | |
| 匯安多策 | 1.0648 | 1.18% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 匯安量化 | 0.9418 | 0.62% | |
| 匯安量化 | 0.8964 | 0.62% | |
| 上證券商 | 1.2792 | 0.50% | |
| 匯安嘉誠 | 1.0524 | 0.39% | |
| 匯安嘉誠 | 1.0712 | 0.38% |
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