匯豐晉信豐寧三個月定開債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.19%
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近3月漲幅
1.30%
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近1年漲幅
4.04%
4.04%
近3年漲幅
--
--
數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
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綜合評價(jià)
1.1
綜合評價(jià)
1.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.02% | 4.04% | -0.16% | 4.19% | 2.94% | -- | 7.12% |
| 同類排行（純債債券型） | 1011/1940 | 992/1415 | 2251/2317 | 1144/1706 | 867/1260 | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.41% | 4.98% | 0.05% | 5.17% | 4.00% | 11.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.04% | 4.04% | -4.26% | 4.19% | 2.94% | -- | 3.44% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 42,650.40 | 32.49 |
| 國債 | 11,094.40 | 8.45 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 匯豐晉信基金管理有限公司關(guān)于新增中歐財(cái)富為旗下開放式基金代銷機(jī)構(gòu)的公... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-12-18 |
| 匯豐晉信基金管理有限公司關(guān)于新增國金證券為旗下開放式基金代銷機(jī)構(gòu)的公... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-11-06 |
| 匯豐晉信基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下開放式基金在上海萬得基金銷售有限... | 調(diào)整費(fèi)用 | 2024-10-31 |
| 匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 匯豐晉信基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告的提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新編制... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-22 |
| 匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書（2024年第4號） | 招募說明書(更新 | 2024-10-23 |
| 匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動 | 2024-10-19 |
| 匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申購和贖回業(yè)務(wù)公... | 開放式基金申購、 | 2024-09-25 |
| 匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
基金號
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匯豐晉信豐寧三個月定開債券C(016657)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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匯豐晉信豐寧三個月定開債券C(016657)持有人結(jié)構(gòu)
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匯豐晉信豐寧三個月定開債券C(016657)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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匯豐晉信豐寧三個月定開債券C(016657)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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臨時報(bào)告 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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匯豐晉信豐寧三個月定開債券C(016657)持倉變化
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匯豐晉信豐寧三個月定開債券C(016657)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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匯豐晉信豐寧三個月定開債券C(016657)持有債券
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| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
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--%
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 天弘弘豐 | 1.1807 | 1.23% | |
| 天弘弘豐 | 1.1537 | 1.22% | |
| 交銀強(qiáng)化 | 1.1109 | 1.03% | |
| 交銀強(qiáng)化 | 1.1512 | 1.02% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 125.2420 | 0.80% | |
| 鑫元恒鑫 | 0.9996 | 0.68% | |
| 鑫元恒鑫 | 1.0426 | 0.67% | |
| 廣發(fā)集瑞 | 1.0255 | 0.65% | |
| 匯添富雙 | 1.7876 | 0.59% | |
| 金鷹元盛 | 1.2991 | 0.53% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯豐晉信 | 1.9166 | 4.94% | |
| 匯豐晉信 | 1.8828 | 4.80% | |
| 匯豐晉信 | 1.2501 | 4.66% | |
| 匯豐晉信 | 1.2063 | 4.65% | |
| 匯豐晉信 | 1.6730 | 3.84% | |
| 匯豐晉信 | 1.7007 | 3.84% | |
| 匯豐晉信 | 0.6904 | 3.70% | |
| 匯豐晉信 | 0.6779 | 3.69% | |
| 匯豐晉信 | 1.9163 | 3.60% | |
| 匯豐晉信 | 1.8312 | 3.59% |
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