鵬華創(chuàng)興增利債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.10%
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近3月漲幅
4.21%
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近1年漲幅
3.57%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
7
綜合評(píng)價(jià)
8.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 3.48% | 3.57% | 3.05% | -1.47% | -1.61% | -- | 0.06% |
| 同類(lèi)排行（二級(jí)債基） | 255/684 | 438/533 | 471/595 | 325/422 | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均（二級(jí)債基） | 3.54% | 5.99% | 5.19% | 0.33% | -- | -0.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.96% | 3.57% | 3.07% | -1.47% | -1.61% | -- | 0.03% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 2,050.24 | 30.12 |
| 國(guó)債 | 1,482.00 | 21.78 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 207.22 | 3.04 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24國(guó)債02 | 019733 | 1,482.00 | 21.78 |
| 21南網(wǎng)04 | 188924 | 512.30 | 7.53 |
| 21誠(chéng)通17 | 188969 | 512.65 | 7.53 |
| 21建材05 | 188857 | 512.69 | 7.53 |
| 國(guó)電投13 | 188918 | 512.61 | 7.53 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 鵬華基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 鵬華創(chuàng)興增利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性... | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 鵬華基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
| 鵬華創(chuàng)興增利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
| 鵬華創(chuàng)興增利債券型證券投資基金（A類(lèi)基金份額 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-08-08 |
| 鵬華創(chuàng)興增利債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū) | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-08-08 |
| 鵬華基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
| 鵬華創(chuàng)興增利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
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鵬華創(chuàng)興增利債券A(016329)申購(gòu)贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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鵬華創(chuàng)興增利債券A(016329)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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鵬華創(chuàng)興增利債券A(016329)十大持有人
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鵬華創(chuàng)興增利債券A(016329)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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鵬華創(chuàng)興增利債券A(016329)持倉(cāng)變化
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鵬華創(chuàng)興增利債券A(016329)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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鵬華創(chuàng)興增利債券A(016329)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長(zhǎng)城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 糧食ETF | 0.9053 | 1.93% | |
| 畜牧ETF | 0.5900 | 1.87% | |
| 鵬華國(guó)證 | 1.0080 | 1.82% | |
| 鵬華國(guó)證 | 1.0376 | 1.80% | |
| 鵬華國(guó)證 | 1.0383 | 1.79% | |
| 國(guó)防ETF | 0.7083 | 1.40% | |
| 鵬華國(guó)防 | 0.8290 | 1.35% | |
| 鵬華國(guó)防 | 0.9150 | 1.34% | |
| 鵬華成長(zhǎng) | 1.1123 | 1.29% | |
| 鵬華成長(zhǎng) | 1.1146 | 1.29% |
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